DISTRILEADER CENTRE EST
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER CENTRE EST |
| Siren | 392055083 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/014348 |
| Numéro de Gestion | 1994B00681 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38130 ECHIROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 432.00 | 482.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 144.00 | 861.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 798.00 | 39 429.00 | 22 370.00 | 18 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 706.00 | 884 459.00 | 493 247.00 | 520 485.00 |
AX Avances et acomptes | 3 040.00 | |||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 9 227.00 | 9 227.00 | 6 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 129.00 | 34 129.00 | 34 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 491 780.00 | 930 465.00 | 561 315.00 | 585 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | 1 684.00 | 1 008.00 | |
BT Marchandises | 446 644.00 | 7 058.00 | 439 586.00 | 355 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | 17 019.00 | |
BZ Autres créances | 306 126.00 | 1 690.00 | 304 435.00 | 307 881.00 |
CF Disponibilités | 63 874.00 | 63 874.00 | 19 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | 12 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 827 585.00 | 8 748.00 | 818 837.00 | 713 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 365.00 | 939 213.00 | 1 380 152.00 | 1 298 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 963.00 | -958 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 558.00 | 886 930.00 | ||
DL TOTAL (I) | -143 196.00 | -21 638.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 43 243.00 | 39 913.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 243.00 | 44 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 199.00 | 561 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 765.00 | 194 710.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703.00 | 25 597.00 | ||
EA Autres dettes | 783 438.00 | 493 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 480 105.00 | 1 275 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 152.00 | 1 298 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 218 324.00 | 8 218 324.00 | 8 003 881.00 | |
FG Production vendue services | 16 758.00 | 16 758.00 | 26 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 235 082.00 | 8 235 082.00 | 8 030 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 325.00 | 58 729.00 | ||
FQ Autres produits | 441.00 | 4 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 302 847.00 | 8 093 602.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 750 076.00 | 6 521 005.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 984.00 | 11 884.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -676.00 | -1 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 877 110.00 | 822 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 424.00 | 59 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 328.00 | 503 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 403.00 | 174 855.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 262.00 | 64 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 748.00 | 6 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 243.00 | 44 913.00 | ||
GE Autres charges | 5 380.00 | 4 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 421 315.00 | 8 212 671.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 468.00 | -119 068.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 1 046.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 57 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 873.00 | 7 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 873.00 | 7 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 869.00 | 49 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 337.00 | -69 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 952.00 | 2 401 029.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 952.00 | 2 401 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 040.00 | 3 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 952.00 | 1 441 622.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 992.00 | 1 444 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 040.00 | 956 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 819.00 | -46.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 803.00 | 10 551 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 439 361.00 | 9 664 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 558.00 | 886 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 1 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 797.00 | 66 243.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 757.00 | 2 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 945.00 | 70 026.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 919.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 536.00 | 1 439 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | 44 356.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 191.00 | 1 491 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 186.00 | 6 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 356.00 | 75 076.00 | 544.00 | 923 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 746.00 | 75 262.00 | 544.00 | 930 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 913.00 | 43 243.00 | 44 913.00 | 43 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 734.00 | 7 058.00 | 6 734.00 | 7 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 734.00 | 8 748.00 | 6 734.00 | 8 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 647.00 | 51 991.00 | 51 647.00 | 51 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 991.00 | 51 647.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 227.00 | 9 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 152.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | |||
VB T. V. A. | 42 228.00 | |||
VC Groupe et associés | 65 699.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 739.00 | 358 739.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 199.00 | 518 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 787.00 | 60 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 385.00 | 100 385.00 | ||
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 783 422.00 | 783 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 105.00 | 1 480 105.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||