DISTRILEADER ALLIER SARL
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER ALLIER SARL |
| Siren | 392055588 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 433 |
| Numéro de Gestion | 1993B00126 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 5 626.00 | 423.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 108.00 | 647.00 | |
AN Terrains | 3 583.00 | 3 583.00 | 3 583.00 | |
AP Constructions | 517 134.00 | 427 740.00 | 89 394.00 | 119 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 824.00 | 33 657.00 | 6 168.00 | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 260.00 | 497 368.00 | 318 892.00 | 213 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | 12 360.00 | 12 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 395 966.00 | 964 500.00 | 431 466.00 | 350 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | 2 119.00 | 982.00 | |
BT Marchandises | 363 327.00 | 12 677.00 | 350 650.00 | 266 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 357.00 | 163 357.00 | 6 147.00 | |
BZ Autres créances | 113 543.00 | 2 437.00 | 111 106.00 | 93 797.00 |
CF Disponibilités | 48 803.00 | 48 803.00 | 13 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | 1 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 695 189.00 | 15 114.00 | 680 075.00 | 382 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 156.00 | 979 614.00 | 1 111 541.00 | 733 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 493 353.00 | 45 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 114 929.00 | |||
DH Report à nouveau | -55 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 449.00 | -170 181.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 970.00 | 51 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 307 196.00 | 46 094.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 566.00 | 15 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 566.00 | 15 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 092.00 | 297 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 609.00 | 92 946.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | 21 924.00 | ||
EA Autres dettes | 397 883.00 | 259 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 785 779.00 | 671 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 541.00 | 733 312.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 389 355.00 | 3 389 355.00 | 3 445 631.00 | |
FG Production vendue services | 4 402.00 | 4 402.00 | 2 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 757.00 | 3 393 757.00 | 3 448 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 161 952.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 031.00 | 18 931.00 | ||
FQ Autres produits | 566.00 | 1 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 598 306.00 | 3 469 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 947 036.00 | 2 880 271.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -89 964.00 | 7 634.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 138.00 | -982.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 462 991.00 | 333 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 992.00 | 37 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 239 823.00 | 222 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 349.00 | 77 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 165.00 | 65 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 725.00 | 6 938.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 566.00 | 15 381.00 | ||
GE Autres charges | 4 671.00 | 2 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 771 216.00 | 3 648 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 910.00 | -179 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 657.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 657.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 640.00 | 11 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 640.00 | 11 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 982.00 | -11 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -174 892.00 | -191 278.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 712.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 051.00 | 21 051.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 051.00 | 133 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 101.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 101.00 | 112 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 21 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 493.00 | -46.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 014.00 | 3 603 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 463.00 | 3 773 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 449.00 | -170 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 585.00 | 1 219.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 922.00 | 148 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | 61.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 806.00 | 149 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 782.00 | 1 376 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 782.00 | 1 395 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | 149.00 | 5 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 532.00 | 69 015.00 | 5 782.00 | 958 765.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 118.00 | 69 165.00 | 5 782.00 | 964 500.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 29 970.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 021.00 | 21 051.00 | 29 970.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 566.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 381.00 | 18 566.00 | 15 381.00 | 18 566.00 |
6T Sur comptes clients | 6 549.00 | 12 677.00 | 6 549.00 | 12 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389.00 | 2 048.00 | 2 437.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | 14 725.00 | 6 549.00 | 15 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 339.00 | 33 291.00 | 42 980.00 | 63 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 291.00 | 21 930.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 051.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | 12 360.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 162 281.00 | 162 281.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | ||
VB T. V. A. | 58 619.00 | 58 619.00 | ||
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 570.00 | 24 570.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 183.00 | 26 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 300.00 | 280 940.00 | 12 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 092.00 | 288 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 964.00 | 47 964.00 | ||
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 397 600.00 | 397 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 779.00 | 785 779.00 | ||