SAS AUGUSTE REY
Dépôt
| Dénomination | SAS AUGUSTE REY |
| Siren | 392110391 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 196 |
| Numéro de Gestion | 1993B00214 |
| Code Activité | 1013A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82110 Lauzerte |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 460.00 | 14 460.00 | ||
AH Fonds commercial | 124 495.00 | 124 495.00 | 124 495.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | |||
AN Terrains | 112 060.00 | 112 060.00 | 112 060.00 | |
AP Constructions | 959 013.00 | 959 013.00 | 423 241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 503.00 | 571 503.00 | 132 870.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 220.00 | 167 220.00 | 15 259.00 | |
CU Autres participations | 123.00 | 123.00 | 30 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | 1 621.00 | 1 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 950 499.00 | 1 948 753.00 | 1 745.00 | 841 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 028.00 | 30 820.00 | 235 208.00 | 247 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 717 527.00 | 60 219.00 | 657 307.00 | 990 665.00 |
BT Marchandises | 53 008.00 | 53 008.00 | 27 991.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 801.00 | 168 801.00 | 261 692.00 | |
BZ Autres créances | 93 236.00 | 93 236.00 | 107 766.00 | |
CF Disponibilités | 16 777.00 | 16 777.00 | 7 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | 3 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 319 825.00 | 91 039.00 | 1 228 785.00 | 1 646 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 324.00 | 2 039 793.00 | 1 230 531.00 | 2 487 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 535 283.00 | 661 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 307 074.00 | -126 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | -731 091.00 | 575 983.00 | ||
DP Provisions pour risques | 372 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 372 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 1 091.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 654.00 | 1 473 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 920.00 | 271 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 870.00 | 123 549.00 | ||
EA Autres dettes | 60 799.00 | 42 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 589 122.00 | 1 911 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 531.00 | 2 487 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 410.00 | 1 736 307.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 77.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 357 912.00 | 357 912.00 | 165 336.00 | |
FD Production vendue biens | 2 753 380.00 | 2 753 380.00 | 2 950 455.00 | |
FG Production vendue services | 13 241.00 | 13 241.00 | 37 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 534.00 | 3 124 534.00 | 3 153 402.00 | |
FM Production stockée | -331 258.00 | -264 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 767.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 873 043.00 | 2 888 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 951.00 | 122 951.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 017.00 | -22 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 640 475.00 | 1 591 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 339.00 | -76 158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 571 252.00 | 583 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 992.00 | 29 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 597.00 | 449 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 628.00 | 160 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 084.00 | 112 486.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 712 647.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 039.00 | 37 484.00 | ||
GE Autres charges | 9 628.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 744 620.00 | 2 988 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -871 576.00 | -99 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 027.00 | 24 911.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44 206.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 234.00 | 24 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 234.00 | -24 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -935 811.00 | -124 165.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | 9.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 9.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 1 877.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 265.00 | 1 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 263.00 | -1 868.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 045.00 | 2 888 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 120.00 | 3 015 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 307 074.00 | -126 033.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 483.00 | 106 060.00 | 2 908.00 | 1 226 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 929.00 | 106 060.00 | 2 908.00 | 1 236 083.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 549.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 105.00 | 111 196.00 | 6 578.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751.00 | 751.00 | 751.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 654.00 | 489 654.00 | 171 943.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 920.00 | 189 938.00 | 424 920.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 631.00 | 28 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 976.00 | 26 976.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 53 263.00 | 53 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 800.00 | 504 000.00 | 564 800.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 122.00 | 1 184 343.00 | 1 271 411.00 | 317 711.00 |