P.H.D.
Dépôt
| Dénomination | P.H.D. |
| Siren | 392287397 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17620 |
| Numéro de Gestion | 1993B11177 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 56 715.00 | 26 634.00 | 30 081.00 | 21 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 293.00 | 18 293.00 | 18 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | 13 494.00 | 13 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 503.00 | 26 634.00 | 61 868.00 | 52 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 763.00 | 4 763.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 468.00 | 125 452.00 | 1 494 016.00 | 1 542 006.00 |
BZ Autres créances | 1 180 220.00 | 1 180 220.00 | 441 830.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | 77.00 | 78.00 | |
CF Disponibilités | 497 256.00 | 497 256.00 | 447 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 122.00 | 55 122.00 | 14 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 356 908.00 | 125 452.00 | 3 231 456.00 | 2 445 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 411.00 | 152 087.00 | 3 293 325.00 | 2 498 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 139 794.00 | 139 795.00 | ||
DH Report à nouveau | 226 823.00 | 606 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 034.00 | 120 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 996 651.00 | 1 031 618.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 925.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 925.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 425.00 | 21 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 714.00 | 979 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 865.00 | 323 254.00 | ||
EA Autres dettes | 1 227.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 742.00 | 141 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 267 748.00 | 1 467 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 325.00 | 2 498 809.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 424.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 102.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 371 527.00 | 9 371 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 371 527.00 | 9 371 527.00 | 7 623 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 891.00 | |||
FQ Autres produits | 6 592.00 | 15 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 478 012.00 | 7 638 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 308 356.00 | 1 955 552.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 763.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 463 006.00 | 3 534 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 470.00 | 62 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 070 709.00 | 1 099 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 722 113.00 | 738 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 747.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 679.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 925.00 | |||
GE Autres charges | 50 060.00 | 2 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 761 305.00 | 7 476 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 716 706.00 | 161 927.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 031.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 088.00 | 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 370.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 370.00 | 18.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 717.00 | 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 717 423.00 | 162 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 347.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 630.00 | 41 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 736.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 565.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 302.00 | 31 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 671.00 | 9 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 718.00 | 51 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 730.00 | 7 680 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 696.00 | 7 559 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 034.00 | 120 432.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 724.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 084.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 715.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 503.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 886.00 | 8 747.00 | 26 634.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 886.00 | 8 747.00 | 26 634.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 177.00 | 28 925.00 | 11 177.00 | 28 925.00 |
6T Sur comptes clients | 170 762.00 | 39 679.00 | 84 990.00 | 125 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 762.00 | 39 679.00 | 84 990.00 | 125 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 939.00 | 68 604.00 | 96 167.00 | 154 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 604.00 | 96 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 494.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 377.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 448 090.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 756.00 | |||
VB T. V. A. | 216 863.00 | |||
VP Divers | 36 242.00 | |||
VC Groupe et associés | 851 056.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 182.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 122.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 305.00 | 2 854 811.00 | 13 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 102.00 | 81 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 323.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 714.00 | 1 110 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 372.00 | 131 372.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 100 400.00 | 100 400.00 | ||
VW T.V.A. | 272 093.00 | 272 093.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 557 742.00 | 557 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 748.00 | 2 253 424.00 | 14 323.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 776.00 | |||