EDITIONS ASSOULINE
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS ASSOULINE |
| Siren | 392305033 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102590 |
| Numéro de Gestion | 1993B11264 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | 2 615.00 | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 315 368.00 | 271 698.00 | 43 670.00 | 57 046.00 |
CU Autres participations | 3 666 849.00 | 3 666 849.00 | 3 666 849.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 505 328.00 | 1 505 328.00 | 1 461 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | 100 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 792 259.00 | 273 197.00 | 5 519 062.00 | 5 488 594.00 |
BT Marchandises | 711 737.00 | 598 780.00 | 112 957.00 | 167 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 961.00 | 1 178 874.00 | 322 087.00 | 280 680.00 |
BZ Autres créances | 1 055 886.00 | 1 055 886.00 | 1 089 728.00 | |
CF Disponibilités | 120 420.00 | 120 420.00 | 165 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 202.00 | 62 202.00 | 54 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 451 206.00 | 1 777 654.00 | 1 673 551.00 | 1 757 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217.00 | 217.00 | 72 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 243 682.00 | 2 050 852.00 | 7 192 830.00 | 7 319 041.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 369 752.00 | 2 369 752.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 444 425.00 | 1 444 425.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
DG Autres réserves | 157 336.00 | 157 336.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 598.00 | -234 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 473.00 | 123 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 725 534.00 | 3 873 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 280.00 | 100 580.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 118 715.00 | 77 152.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 995.00 | 177 732.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 668 695.00 | 1 620 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474.00 | 5 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 782.00 | 379 794.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 484.00 | 893 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 348.00 | 147 116.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 500.00 | 222 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 315 283.00 | 3 268 342.00 | ||
ED (V) | 12 018.00 | -41.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 830.00 | 7 319 041.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 524 782.00 | 1 524 782.00 | 1 807 888.00 | |
FG Production vendue services | 33 758.00 | 33 758.00 | 61 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 541.00 | 1 558 541.00 | 1 869 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 453.00 | 839 911.00 | ||
FQ Autres produits | 593.00 | 19 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 234 587.00 | 2 728 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 453.00 | 219 175.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 269.00 | 188 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 669 498.00 | 892 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 968.00 | 7 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 191.00 | 374 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 238.00 | 156 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 108.00 | 15 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 780.00 | 637 243.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 109.00 | 70 640.00 | ||
GE Autres charges | 20 119.00 | 13 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 451 733.00 | 2 575 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 146.00 | 153 505.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 670.00 | 44 240.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 977.00 | |||
GN Différences positives de change | 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117 647.00 | 44 378.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 217.00 | 23 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 289.00 | 48 777.00 | ||
GS Différences négatives de change | 379.00 | 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 885.00 | 72 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 762.00 | -28 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -149 384.00 | 125 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 1 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 1 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | -1 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 342.00 | 2 773 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 815.00 | 2 649 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 473.00 | 123 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 636.00 | 3 732.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228 933.00 | 43 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 683.00 | 47 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 368.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 272 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 792 259.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 590.00 | 17 108.00 | 271 698.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 089.00 | 17 108.00 | 273 197.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 217.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 139 778.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 732.00 | 74 325.00 | 112 062.00 | 139 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 634.00 | 598 780.00 | 635 634.00 | 598 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179 608.00 | 733.00 | 1 178 874.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815 242.00 | 598 780.00 | 636 367.00 | 1 777 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 974.00 | 673 105.00 | 748 430.00 | 1 917 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 672 889.00 | 675 453.00 | ||
UG ‐ Financières | 217.00 | 72 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 505 328.00 | 1 505 328.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 321 181.00 | |||
VB T. V. A. | 26 915.00 | |||
VP Divers | 15 686.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 978.00 | 4 224 978.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 668 695.00 | 1 668 695.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 474.00 | 5 474.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 782.00 | 182 782.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 484.00 | 1 113 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 797.00 | 29 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 931.00 | 88 931.00 | ||
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 160 500.00 | 160 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 283.00 | 3 267 283.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | ||