FINANCIERE JCL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE JCL |
| Siren | 392379913 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10014 |
| Numéro de Gestion | 2009B19414 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
CU Autres participations | 107 429.00 | 24 900.00 | 82 529.00 | 82 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 789 147.00 | 246 144.00 | 2 543 003.00 | 2 616 456.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | 303 000.00 | 303 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 205 245.00 | 275 964.00 | 2 929 281.00 | 3 002 541.00 |
BZ Autres créances | 4 800 395.00 | 375 317.00 | 4 425 078.00 | 4 121 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 336.00 | 1 113 336.00 | 1 197 509.00 | |
CF Disponibilités | 6 353.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | 7 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 920 907.00 | 375 317.00 | 5 545 590.00 | 5 332 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 126 151.00 | 651 281.00 | 8 474 870.00 | 8 335 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | ||
DG Autres réserves | 789.00 | 789.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 897 118.00 | 7 896 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 330.00 | 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 593 363.00 | 8 080 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 814.00 | 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 111.00 | 69 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 19 815.00 | ||
EA Autres dettes | 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 745 770.00 | 89 390.00 | ||
ED (V) | 135 737.00 | 165 090.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 474 870.00 | 8 335 174.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 770.00 | 89 390.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 814.00 | 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 20 727.00 | 23 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 107.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 880.00 | 24 561.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 880.00 | -24 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 481.00 | 81 168.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 720.00 | 23 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 128.00 | 54 705.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 134 329.00 | 160 447.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 444 317.00 | 58 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 666.00 | 101 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 571 984.00 | 159 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -437 655.00 | 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -458 535.00 | -23 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 589.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 589.00 | 64 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 40 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 40 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 411.00 | 24 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 616.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 918.00 | 224 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 248.00 | 224 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 330.00 | 274.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204 585.00 | 163 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 209 505.00 | 163 937.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 198.00 | 3 200 325.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 198.00 | 3 205 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 24 900.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 020 440.00 | 441 000.00 | 246 144.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 317.00 | 375 317.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 044.00 | 444 317.00 | 646 361.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 202 044.00 | 444 317.00 | 646 361.00 | |
UG ‐ Financières | 444 317.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 303 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 796 319.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 320.00 | 4 808 320.00 | 303 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 814.00 | 701 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 111.00 | 25 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 770.00 | 745 770.00 | ||