TRANSALDIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSALDIS |
| Siren | 392508412 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6596 |
| Numéro de Gestion | 1996B01011 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 085.00 | 14 910.00 | 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 036.00 | 86 300.00 | 24 735.00 | 21 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 156.00 | 782 315.00 | 271 840.00 | 245 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | 10 300.00 | 10 300.00 | |
BF Prêts | 110 920.00 | 110 920.00 | 100 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | 34 850.00 | 34 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 336 346.00 | 883 525.00 | 452 821.00 | 413 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 435.00 | 48 435.00 | 47 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 569.00 | 15 038.00 | 2 453 531.00 | 2 374 811.00 |
BZ Autres créances | 558 350.00 | 558 350.00 | 634 574.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 502 227.00 | 502 227.00 | 652 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 334.00 | 35 334.00 | 39 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 627 914.00 | 15 038.00 | 3 612 876.00 | 3 808 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 260.00 | 898 563.00 | 4 065 697.00 | 4 222 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 029.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 334 882.00 | 334 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 515.00 | 308 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 990 397.00 | 917 882.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 126 486.00 | 120 241.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 486.00 | 120 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 103.00 | 37 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 200 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 097.00 | 1 827 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 809.00 | 1 083 254.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 955.00 | |||
EA Autres dettes | 24 141.00 | 26 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 948 813.00 | 3 184 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 697.00 | 4 222 658.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 813.00 | 3 159 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 120 583.00 | 12 120 583.00 | 12 440 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 120 583.00 | 12 120 583.00 | 12 440 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 810.00 | 122 209.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 282 394.00 | 12 562 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 820 713.00 | 751 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 224.00 | -11 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 517 588.00 | 7 807 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 494.00 | 248 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 386 221.00 | 2 484 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 658 130.00 | 724 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 879.00 | 104 259.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 120.00 | 2 299.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 245.00 | 7 308.00 | ||
GE Autres charges | 1 670.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 724 837.00 | 12 119 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 557 557.00 | 443 501.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 465.00 | 1 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 352.00 | 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 817.00 | 1 553.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 636.00 | 8 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 636.00 | 8 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 181.00 | -6 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 565 738.00 | 436 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 487.00 | 57 825.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 731.00 | 27 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 218.00 | 85 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 731.00 | 84 982.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 731.00 | 86 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 487.00 | -1 371.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 867.00 | 39 855.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 843.00 | 86 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383 429.00 | 12 649 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 002 914.00 | 12 340 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 515.00 | 308 777.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 731.00 | 91 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 536.00 | 1 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 669.00 | 118 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 124.00 | 9 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 328.00 | 129 890.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 15 085.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 321.00 | 1 165 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 070.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 872.00 | 1 336 346.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 536.00 | 925.00 | 2 551.00 | 14 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 984.00 | 89 953.00 | 62 321.00 | 868 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 519.00 | 90 879.00 | 64 872.00 | 883 525.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 486.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 241.00 | 6 245.00 | 126 486.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 251.00 | 3 120.00 | 3 333.00 | 15 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 251.00 | 3 120.00 | 3 333.00 | 15 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 492.00 | 9 365.00 | 3 333.00 | 141 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 365.00 | 3 333.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 110 920.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 029.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 450 540.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 515.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 151.00 | |||
VB T. V. A. | 302 922.00 | |||
VP Divers | 7 871.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 841.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 334.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 022.00 | 3 044 223.00 | 163 799.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 103.00 | 57 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 097.00 | 1 760 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 524.00 | 365 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 859.00 | 297 859.00 | ||
VW T.V.A. | 440 604.00 | 440 604.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 141.00 | 24 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 813.00 | 2 948 813.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 390.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||