SEMARIV
Dépôt
| Dénomination | SEMARIV |
| Siren | 392566170 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8654 |
| Numéro de Gestion | 1993B01595 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91810 VERT LE GRAND |
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 592.00 | 48 592.00 | ||
AP Constructions | 80 665.00 | 80 665.00 | 4 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 113.00 | 450 735.00 | 111 378.00 | 22 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 822.00 | 941 373.00 | 88 449.00 | 107 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 40 291.00 | |
CU Autres participations | 326 829.00 | 50 000.00 | 276 829.00 | 326 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 4 342.00 | 4 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 056 363.00 | 1 571 365.00 | 484 998.00 | 505 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356 816.00 | 259 401.00 | 2 097 415.00 | 2 208 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 752.00 | 94 752.00 | 67 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 490.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 864 593.00 | 9 603.00 | 7 854 990.00 | 7 967 515.00 |
BZ Autres créances | 1 258 930.00 | 221 000.00 | 1 037 930.00 | 1 187 934.00 |
CF Disponibilités | 109 439.00 | 109 439.00 | 27 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 228.00 | 56 228.00 | 49 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 740 758.00 | 490 004.00 | 11 250 754.00 | 11 525 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 797 121.00 | 2 061 369.00 | 11 735 752.00 | 12 031 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 251.00 | 252 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 437 251.00 | 516 887.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 875.00 | 759 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 875.00 | 759 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 287 961.00 | 6 169 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 057 295.00 | 3 449 348.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 946.00 | 53 295.00 | ||
EA Autres dettes | 1 725 364.00 | 1 059 665.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 059.00 | 23 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 152 625.00 | 10 755 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 735 752.00 | 12 031 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 282 826.00 | 9 282 826.00 | 8 914 334.00 | |
FG Production vendue services | 25 222 810.00 | 25 222 810.00 | 23 454 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 505 636.00 | 34 505 636.00 | 32 368 689.00 | |
FM Production stockée | 27 631.00 | -10 053.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 563 273.00 | 4 081 429.00 | ||
FQ Autres produits | 90 696.00 | 290 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 187 236.00 | 36 730 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 666 527.00 | 1 686 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -148 657.00 | 298 685.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 673 969.00 | 22 355 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994 936.00 | 1 620 317.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 377 203.00 | 5 260 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 230 712.00 | 2 249 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 394.00 | 95 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 401.00 | 4 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 523 838.00 | 2 524 089.00 | ||
GE Autres charges | 36 289.00 | 334 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 714 611.00 | 36 429 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 472 624.00 | 300 681.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 247.00 | 335.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 247.00 | 335.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 271 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 203.00 | 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 274 203.00 | 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273 956.00 | 9.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 668.00 | 300 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | 4 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 4 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 197.00 | 51 803.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 197.00 | 51 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 417.00 | -47 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 189 263.00 | 36 734 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 016 011.00 | 36 482 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 251.00 | 252 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 592.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 727.00 | 170 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 171.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 490.00 | 170 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | 1.00 | 1 676 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 290.00 | 1.00 | 2 056 363.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 592.00 | 48 592.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 379.00 | 100 394.00 | 1 472 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 971.00 | 100 394.00 | 1 521 365.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 145 875.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 402.00 | 2 523 838.00 | 3 137 365.00 | 145 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 259 401.00 | 259 401.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 339.00 | 4 735.00 | 9 603.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 000.00 | 221 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 339.00 | 530 401.00 | 4 735.00 | 540 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 741.00 | 3 054 239.00 | 3 142 100.00 | 685 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 783 239.00 | |||
UG ‐ Financières | 271 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 4 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 854 121.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 947.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
VB T. V. A. | 725 134.00 | |||
VP Divers | 1.00 | |||
VC Groupe et associés | 480 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 184 092.00 | 9 173 621.00 | 10 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287 961.00 | 6 287 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 800 984.00 | 800 984.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 321.00 | 916 321.00 | ||
VW T.V.A. | 1 038 732.00 | 1 038 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 259.00 | 301 259.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 946.00 | 47 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 724 845.00 | 1 724 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 059.00 | 34 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152 625.00 | 11 152 625.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 147.00 | ||