CENTRE DE CONVALESCENCE GERIATRIQUE DE FONTAINE SAS
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE CONVALESCENCE GERIATRIQUE DE FONTAINE SAS |
| Siren | 392615985 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6187 |
| Numéro de Gestion | 1993B00501 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21121 Fontaine-les-Dijon |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 544.00 | 61 532.00 | 4 012.00 | 8 781.00 |
AH Fonds commercial | 171 122.00 | 171 122.00 | 171 122.00 | |
AN Terrains | 5 546.00 | 5 122.00 | 424.00 | 566.00 |
AP Constructions | 113 600.00 | 71 098.00 | 42 502.00 | 5 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 168.00 | 64 378.00 | 18 790.00 | 21 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 949.00 | 465 211.00 | 156 739.00 | 168 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | 1 140.00 | 1 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192 486.00 | 192 486.00 | 187 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 591 509.00 | 667 340.00 | 3 924 169.00 | 3 657 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 552.00 | 50 552.00 | 58 368.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 295.00 | 6 614.00 | 731 681.00 | 821 973.00 |
BZ Autres créances | 271 721.00 | 271 721.00 | 205 908.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 979.00 | |||
CF Disponibilités | 295 582.00 | 295 582.00 | 681 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | 10 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 361 090.00 | 6 614.00 | 1 354 475.00 | 1 830 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 598.00 | 673 954.00 | 5 278 645.00 | 5 488 445.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
DG Autres réserves | 2 413 405.00 | 2 280 149.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 767.00 | 433 255.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 167.00 | 3 167.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 224.00 | 34 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 886 738.00 | 2 839 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 920.00 | 1 663 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 701.00 | 339 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 691.00 | 499 043.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 691.00 | |||
EA Autres dettes | 121 904.00 | 147 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 391 906.00 | 2 649 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 645.00 | 5 488 445.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 021 028.00 | 6 021 028.00 | 6 003 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 028.00 | 6 021 028.00 | 6 003 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 089.00 | 4 000.00 | ||
FQ Autres produits | 85 530.00 | 138 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 107 647.00 | 6 146 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 274 278.00 | 226 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 816.00 | 3 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 117 039.00 | 1 966 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 518.00 | 327 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 027 476.00 | 2 038 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 977.00 | 854 778.00 | ||
GE Autres charges | 33 029.00 | 78 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 809.00 | 5 567 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 837.00 | 578 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 438.00 | 3 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 372.00 | 49 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 934.00 | -46 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 903.00 | 531 989.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207.00 | 2 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 184.00 | 9 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 977.00 | -7 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 90 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 292.00 | 6 151 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 525.00 | 5 718 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 767.00 | 433 255.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 019.00 | 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 652.00 | 343 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238 398.00 | 4 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 191.00 | 348 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 934.00 | 1 111 792.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 243 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 934.00 | 4 591 509.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 238.00 | 5 294.00 | 61 532.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 500.00 | 76 242.00 | 35 934.00 | 605 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 738.00 | 81 536.00 | 35 934.00 | 667 340.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 44 224.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 340.00 | 9 885.00 | 44 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 638.00 | 5 439.00 | 4 463.00 | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 978.00 | 15 324.00 | 4 463.00 | 50 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 439.00 | 4 463.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 885.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 192 486.00 | |||
UX Autres créances clients | 738 295.00 | |||
VP Divers | 271 721.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 442.00 | 990 986.00 | 216 456.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 920.00 | 241 066.00 | 1 011 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 701.00 | 310 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 691.00 | 516 691.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 904.00 | 121 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 906.00 | 1 199 053.00 | 1 011 070.00 | 181 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 015.00 | |||