SOCIETE DE GESTION PATRIMONIALE - SGP
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION PATRIMONIALE - SGP |
| Siren | 392654687 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78753 |
| Numéro de Gestion | 1998B08495 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 561 015.00 | 2 561 015.00 | 2 649 480.00 | |
AN Terrains | 494 530.00 | 494 530.00 | 1 549 383.00 | |
AP Constructions | 776 142.00 | 743 086.00 | 33 056.00 | 2 668 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 1 520 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 501 287.00 | 759 665.00 | 741 621.00 | 1 403 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 238 976.00 | 3 027 359.00 | 4 211 617.00 | 8 650 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 48 053.00 | 20 627.00 | 27 426.00 | 28 235.00 |
BZ Autres créances | 404 580.00 | 97 199.00 | 307 381.00 | 417 445.00 |
CF Disponibilités | 1 911 549.00 | 1 911 549.00 | 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 364 182.00 | 117 826.00 | 2 246 356.00 | 449 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 158.00 | 3 145 185.00 | 6 457 973.00 | 9 099 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 682.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 076.00 | 51 076.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 163 022.00 | 4 147 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 892.00 | 15 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 980 990.00 | 4 714 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 558.00 | 2 546 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 557.00 | 1 606 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 557.00 | 21 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 326.00 | 197 028.00 | ||
EA Autres dettes | 16 986.00 | 13 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 476 984.00 | 4 385 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 973.00 | 9 099 603.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 099.00 | 3 076 880.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 851.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 357 551.00 | 357 551.00 | 1 094 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 551.00 | 357 551.00 | 1 094 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359 349.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 357 551.00 | 1 453 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 547 264.00 | 948 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 722.00 | 3 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 082.00 | 67 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 044.00 | 26 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 198.00 | 287 293.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 371.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 826.00 | |||
GE Autres charges | 90 435.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 121 508.00 | 1 424 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -763 957.00 | 29 734.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 684 619.00 | 64 944.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 182.00 | 37 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 182.00 | 37 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 715.00 | 112 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 715.00 | 112 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 533.00 | -74 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 528 109.00 | -109 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 721.00 | 134 650.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 611 603.00 | 690 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915 324.00 | 824 650.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 419.00 | 502 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 838 820.00 | 188 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952 239.00 | 691 097.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963 085.00 | 133 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 084.00 | 8 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 057.00 | 2 316 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 165.00 | 2 301 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 892.00 | 15 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 449.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649 480.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 112 796.00 | 8 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756 697.00 | 309 273.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 881 422.00 | 318 220.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 449.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 466.00 | 2 561 015.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 846 463.00 | 1 275 280.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 663 288.00 | 3 402 682.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 960 665.00 | 7 238 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 449.00 | 362 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895 186.00 | 7 198.00 | 4 154 691.00 | 747 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257 635.00 | 7 198.00 | 4 517 140.00 | 747 694.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 520 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 532 940.00 | 3 063 710.00 | 759 665.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 627.00 | 20 627.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 199.00 | 97 199.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 294.00 | 424 197.00 | 2 397 491.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 294.00 | 424 197.00 | 2 397 491.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 424 197.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 501 287.00 | 1 501 287.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 053.00 | |||
VB T. V. A. | 188 808.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 315.00 | 1 955 315.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 492.00 | 274 607.00 | 287 885.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 058.00 | 60 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 557.00 | 540 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 92 952.00 | 92 952.00 | ||
VW T.V.A. | 24 823.00 | 24 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | ||
VI Groupe et associés | 157 499.00 | 157 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 986.00 | 16 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 984.00 | 1 189 099.00 | 287 885.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179 419.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||