OCEANOR
Dépôt
| Dénomination | OCEANOR |
| Siren | 392773305 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2826 |
| Numéro de Gestion | 1993B00468 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 Saint-Paul |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 584.00 | 53 230.00 | 1 354.00 | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 721 925.00 | 100 000.00 | 621 925.00 | 421 925.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 716.00 | |||
AN Terrains | 60 521.00 | 60 521.00 | 60 521.00 | |
AP Constructions | 1 673 252.00 | 1 027 901.00 | 645 352.00 | 447 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 747.00 | 1 409 147.00 | 194 600.00 | 226 381.00 |
CU Autres participations | 13 881 101.00 | 13 881 101.00 | 13 881 091.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 881 051.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 86 006.00 | 86 005.00 | 44 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 111 136.00 | 2 650 278.00 | 15 400 868.00 | 15 084 031.00 |
BT Marchandises | 1 500 425.00 | 175 590.00 | 1 333 835.00 | 1 622 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 966.00 | 47 663.00 | 649 345.00 | 1 185 521.00 |
BZ Autres créances | 6 635 207.00 | 6 635 207.00 | 6 433 856.00 | |
CF Disponibilités | 1 867 726.00 | 1 967 729.00 | 835 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 038.00 | 39 038.00 | 82 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 738 397.00 | 223 243.00 | 10 515 154.00 | 10 159 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 849 533.00 | 2 873 521.00 | 26 976 062.00 | 25 243 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 800.00 | 299 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 980.00 | 29 980.00 | ||
DG Autres réserves | 19 484 373.00 | 16 955 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 575.00 | 2 529 021.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 460.00 | 13 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 400 187.00 | 19 827 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 208.00 | 152 134.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 117 930.00 | 117 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 261 139.00 | 270 064.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581 430.00 | 3 416 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 218.00 | 1 148 376.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 440 351.00 | 474 327.00 | ||
EA Autres dettes | 60 687.00 | 107 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 314 686.00 | 5 146 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 976 012.00 | 25 244 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 152.00 | 3 000 084.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 184.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 046 894.00 | 30 508.00 | 7 077 402.00 | 8 675 638.00 |
FD Production vendue biens | 124 817.00 | 124 817.00 | 201 052.00 | |
FG Production vendue services | 91 885.00 | 3 848.00 | 95 732.00 | 135 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 263 596.00 | 34 356.00 | 7 297 951.00 | 9 012 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 943.00 | 481 166.00 | ||
FQ Autres produits | 460 192.00 | 380 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 987 088.00 | 9 873 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 512 661.00 | 3 111 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 403 663.00 | 496 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 314.00 | 182 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 220 616.00 | 2 387 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 230.00 | 170 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 024 227.00 | 1 087 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 673.00 | 293 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 770.00 | 74 533.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 608.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 015.00 | 53 946.00 | ||
GE Autres charges | 5 761.00 | 9 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 852 313 611.00 | 6 287 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 163 048.00 | 1 616 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -13 296.00 | 40 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 810.00 | 63 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 610.00 | 63 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 906.00 | -22 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 145 954.00 | 1 593 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 105.00 | 82 155.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 105.00 | 626 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 232.00 | 2 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 815.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 232.00 | 26 453.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 874.00 | 599 702.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -401 750.00 | -335 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 013.00 | 10 540 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 439.00 | 8 011 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 575.00 | 2 529 021.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 567.00 | 54 341.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 456 802.00 | 374 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 639.00 | 103 408.00 | 2 497 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 508.00 | 103 770.00 | 2 550 278.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 13 460.00 | 13 460.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 98 194.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 41 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 115 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 064.00 | 45 015.00 | 53 940.00 | 261 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 290 605.00 | 115 015.00 | 175 590.00 | |
6T Sur comptes clients | 49 074.00 | 1 421.00 | 47 653.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 679.00 | 116 436.00 | 323 243.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 723 203.00 | 45 015.00 | 170 376.00 | 597 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 015.00 | 170 376.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 248.00 | 7 320 362.00 | 106 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581 430.00 | 1 567 896.00 | 1 013 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 218.00 | 1 232 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 351.00 | 440 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 687.00 | 60 687.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 686.00 | 3 301 152.00 | 1 013 534.00 | |