"Q.S.A. CONSEIL - QUALITE, SECURITE, ALIMENTATION"
Dépôt
| Dénomination | "Q.S.A. CONSEIL - QUALITE, SECURITE, ALIMENTATION" |
| Siren | 392778858 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3013 |
| Numéro de Gestion | 1993B00187 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 270.00 | 90 882.00 | 4 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 439.00 | 73 721.00 | 23 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 962.00 | 59 152.00 | 38 810.00 | |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | 250.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | 5 159.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 301 200.00 | 223 755.00 | 77 445.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 362.00 | 14 362.00 | ||
BN En cours de production de biens | 7 038.00 | 7 038.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 318.00 | 4 318.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 233 755.00 | 7 506.00 | 226 249.00 | |
BZ Autres créances | 37 939.00 | 37 939.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
CF Disponibilités | 367 677.00 | 367 677.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 064 371.00 | 7 506.00 | 1 056 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 571.00 | 231 261.00 | 1 134 310.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 636 098.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 415.00 | |||
DL TOTAL (I) | 887 513.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 182.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 182.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 750.00 | |||
EA Autres dettes | 3 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 233 615.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 310.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 615.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 220.00 | 3 220.00 | ||
FG Production vendue services | 1 248 674.00 | 1 248 674.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 893.00 | 1 251 893.00 | ||
FM Production stockée | 4 094.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 333.00 | |||
FQ Autres produits | 164.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 267 485.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 162.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 160.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 325 693.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 066.00 | |||
FY Salaires et traitements | 346 585.00 | |||
FZ Charges sociales | 146 458.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 028.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 319.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82.00 | |||
GE Autres charges | 2 086.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 006 319.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 165.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 730.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 730.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 730.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 895.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 212.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 212.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 032.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 555.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 893.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 394.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 979.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 415.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 445.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 628.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 56 029.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 110.00 | 5 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 975.00 | 36 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | 6 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 363.00 | 48 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 270.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 195 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 529.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 505.00 | 301 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 952.00 | 2 929.00 | 90 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 279.00 | 19 099.00 | 5 505.00 | 132 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 231.00 | 22 028.00 | 5 505.00 | 223 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 182.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100.00 | 82.00 | 13 182.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 892.00 | 2 319.00 | 1 705.00 | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 892.00 | 2 319.00 | 1 705.00 | 7 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 992.00 | 2 401.00 | 1 705.00 | 20 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 401.00 | 1 705.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 004.00 | |||
UX Autres créances clients | 224 751.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 099.00 | |||
VB T. V. A. | 6 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 386.00 | 280 977.00 | 5 409.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 525.00 | 68 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 993.00 | 39 993.00 | ||
VW T.V.A. | 61 969.00 | 61 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 657.00 | 231 657.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 94 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 115 162.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 944.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 019.00 | |||
ST Autres comptes | 161 568.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 693.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 882.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 066.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 249 521.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 025.00 | |||