GROUPE VILLEMAIN NORD OUEST
Dépôt
| Dénomination | GROUPE VILLEMAIN NORD OUEST |
| Siren | 392824389 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6685 |
| Numéro de Gestion | 1993B00274 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22170 CHATELAUDREN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 217.00 | 8 342.00 | 875.00 | |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | 46 497.00 | ||
AN Terrains | 28 706.00 | 28 706.00 | 28 706.00 | |
AP Constructions | 33 661.00 | 17 672.00 | 15 989.00 | 19 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 266.00 | 454 008.00 | 19 258.00 | 10 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 701.00 | 154 114.00 | 8 587.00 | 11 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 566.00 | 230 566.00 | 112 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 984 613.00 | 680 633.00 | 303 980.00 | 182 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 615.00 | 15 615.00 | 11 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 924.00 | 303 343.00 | 2 806 581.00 | 1 927 513.00 |
BZ Autres créances | 1 462 051.00 | 1 462 051.00 | 920 732.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | 526.00 | 526.00 | |
CF Disponibilités | 354 901.00 | 354 901.00 | 231 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 211.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 975 018.00 | 303 343.00 | 4 671 674.00 | 3 154 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 631.00 | 983 976.00 | 4 975 655.00 | 3 336 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 566.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 921 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 184 429.00 | 184 429.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 452.00 | -88 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 230.00 | 72 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 250 747.00 | 431 978.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 824.00 | 41 515.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 824.00 | 41 515.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 345.00 | 395 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 69 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 925.00 | 1 440 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 703 796.00 | 647 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 727.00 | |||
EA Autres dettes | 263 193.00 | 260 716.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 813.00 | 49 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 706 084.00 | 2 863 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 655.00 | 3 336 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 084.00 | 2 863 004.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687 345.00 | 395 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 017 056.00 | 4 243 046.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 056.00 | 4 243 046.00 | ||
FM Production stockée | 2 697.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 867.00 | 7 987.00 | ||
FQ Autres produits | 15 749.00 | 27 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 097 077.00 | 4 281 407.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 859.00 | 270 978.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 274 403.00 | 2 070 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 380.00 | 73 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 232 381.00 | 1 314 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 232.00 | 397 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 929.00 | 18 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 695.00 | 12 051.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 915.00 | |||
GE Autres charges | 245.00 | 2 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 279 125.00 | 4 161 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -182 047.00 | 119 822.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 252.00 | 12 178.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 409.00 | 12 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 250.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 250.00 | 8.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 160.00 | 12 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 887.00 | 132 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 343.00 | 58 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343.00 | 58 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 343.00 | -57 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 487.00 | 4 294 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 717.00 | 4 221 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 230.00 | 72 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 819.00 | 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 577.00 | 24 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 690.00 | 117 876.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 086.00 | 143 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 698 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 566.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 819.00 | 20.00 | 54 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 885.00 | 21 909.00 | 625 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 704.00 | 21 929.00 | 680 633.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 824.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 515.00 | 22 691.00 | 18 824.00 | |
6T Sur comptes clients | 287 293.00 | 18 695.00 | 2 644.00 | 303 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 293.00 | 18 695.00 | 2 644.00 | 303 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 808.00 | 18 695.00 | 25 335.00 | 322 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 695.00 | 25 335.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 230 566.00 | 230 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 357 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 752 804.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | |||
VB T. V. A. | 436 598.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 838 482.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 541.00 | 3 880 691.00 | 921 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 345.00 | 687 345.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 925.00 | 2 982 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 666.00 | 81 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 709.00 | 88 709.00 | ||
VW T.V.A. | 506 751.00 | 506 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 669.00 | 26 669.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 193.00 | 263 193.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 813.00 | 60 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 084.00 | 4 706 084.00 | ||