ALBA PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | ALBA PROMOTION |
| Siren | 392849113 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10387 |
| Numéro de Gestion | 1993B03517 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 NOISY LE GRAND |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 118 815.00 | 61 139.00 | 57 676.00 | 96 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | 5 199.00 | 5 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 114.00 | 68 239.00 | 62 875.00 | 102 127.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | ||
BZ Autres créances | 552 812.00 | 552 812.00 | 624 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 775 973.00 | 37 552.00 | 3 738 421.00 | 4 277 250.00 |
CF Disponibilités | 1 058 580.00 | 1 058 580.00 | 864 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | 12 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 410 706.00 | 37 552.00 | 5 373 154.00 | 5 828 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 820.00 | 105 791.00 | 5 436 029.00 | 5 930 893.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 018.00 | 160 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 002.00 | 16 002.00 | ||
DG Autres réserves | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 858 202.00 | 5 102 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 853.00 | -74 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 207 222.00 | 5 213 369.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 106 000.00 | 197 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 197 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 103 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 511.00 | 353 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 675.00 | 62 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 122 808.00 | 520 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 030.00 | 5 930 893.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 808.00 | 520 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 51 667.00 | 864 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 667.00 | 864 250.00 | ||
FM Production stockée | -40 000.00 | -832 590.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 260.00 | 81 077.00 | ||
FQ Autres produits | 59 796.00 | 5 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 723.00 | 117 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 414.00 | 55 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 696.00 | -5 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 724.00 | 173 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 361.00 | 69 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 608.00 | 26 932.00 | ||
GE Autres charges | 2 330.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 392 132.00 | 320 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 409.00 | -202 753.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152 053.00 | 121 841.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 021.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 242 260.00 | 72 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 462 334.00 | 194 441.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 552.00 | 68 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 552.00 | 68 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 424 782.00 | 126 420.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 373.00 | -76 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 965.00 | 2 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 965.00 | 2 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 385.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 022.00 | 314 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 169.00 | 388 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 853.00 | -74 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 327.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 626.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 114.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 400.00 | 32 608.00 | 25 869.00 | 61 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 500.00 | 32 608.00 | 25 869.00 | 68 239.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 106 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 500.00 | 91 500.00 | 106 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 197 500.00 | 91 500.00 | 106 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | |||
UX Autres créances clients | 613.00 | |||
VP Divers | 552 812.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 511.00 | 67 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 675.00 | 50 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 808.00 | 122 808.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||