PORMAN
Dépôt
| Dénomination | PORMAN |
| Siren | 392854527 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3577 |
| Numéro de Gestion | 1993B01244 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44520 ISSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 172.00 | 17 172.00 | 19 172.00 | |
AH Fonds commercial | 132 173.00 | 132 173.00 | 132 173.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 896.00 | -12 896.00 | -12 482.00 | |
AN Terrains | 16 073.00 | 13 873.00 | 2 200.00 | 3 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 207.00 | 18 143.00 | 4 064.00 | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 254.00 | 108 317.00 | 25 936.00 | 38 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 322 268.00 | 153 229.00 | 169 038.00 | 185 096.00 |
BT Marchandises | 304 179.00 | 304 179.00 | 260 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 443.00 | 69 033.00 | 443 409.00 | 335 526.00 |
BZ Autres créances | 34 551.00 | 34 551.00 | 38 050.00 | |
CF Disponibilités | 111 938.00 | 111 938.00 | 46 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | 7 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 976 085.00 | 69 033.00 | 907 051.00 | 688 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 352.00 | 222 263.00 | 1 076 090.00 | 873 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 286 337.00 | 305 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 881.00 | 54 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 435 218.00 | 426 029.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 582.00 | 8 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 582.00 | 8 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 853.00 | 65 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 303.00 | 303 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 519.00 | 67 133.00 | ||
EA Autres dettes | 3 614.00 | 2 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 289.00 | 439 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 090.00 | 873 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 660.00 | 411 948.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 755.00 | 13 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 346.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 999.00 | 3 846.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | 62 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 734.00 | 66 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 149 346.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | 172 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 192.00 | 389.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 504.00 | 322 268.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 482.00 | 2 415.00 | 2 000.00 | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 156.00 | 17 489.00 | 6 312.00 | 140 333.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 638.00 | 19 904.00 | 8 312.00 | 153 229.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 582.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 512.00 | 7 930.00 | 582.00 | |
6T Sur comptes clients | 65 064.00 | 10 437.00 | 6 467.00 | 69 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 064.00 | 10 437.00 | 6 467.00 | 69 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 576.00 | 10 437.00 | 14 397.00 | 69 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 437.00 | 14 397.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 389.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 683.00 | |||
UX Autres créances clients | 435 760.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | |||
VB T. V. A. | 5 713.00 | |||
VP Divers | 11 305.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 357.00 | 559 968.00 | 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 755.00 | 20 755.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 098.00 | 30 469.00 | 57 629.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 303.00 | 383 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 086.00 | 82 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 483.00 | 42 483.00 | ||
VW T.V.A. | 14 990.00 | 14 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 289.00 | 582 660.00 | 57 629.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 184.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 872.00 | 171 496.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 195.00 | 365.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 945.00 | 21 956.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 369.00 | 43 450.00 | ||
ST Autres comptes | 324 114.00 | 387 684.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 623.00 | 453 455.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 189.00 | 4 847.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 169.00 | 7 354.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 358.00 | 12 201.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 399 214.00 | 382 416.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 540.00 | 273 081.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | ||