SOCIETE D'EXPLOITATION JEAN WEHL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION JEAN WEHL |
| Siren | 392860904 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11966 |
| Numéro de Gestion | 1993B01202 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67470 Trimbach |
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 754.00 | 20 616.00 | 8 138.00 | 3 346.00 |
AH Fonds commercial | 205 724.00 | 205 724.00 | 205 724.00 | |
AN Terrains | 84 299.00 | 84 299.00 | 84 299.00 | |
AP Constructions | 106 096.00 | 73 824.00 | 32 272.00 | 35 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 995.00 | 43 675.00 | 320.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 646.00 | 371 269.00 | 9 377.00 | 22 903.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | 3 312.00 | 3 312.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | 6 250.00 | 6 250.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 32 486.00 | 16 243.00 | 16 243.00 | 36 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | 4 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 902 416.00 | 531 877.00 | 370 539.00 | 409 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | 2 841.00 | 2 248.00 | |
BT Marchandises | 439 848.00 | 439 848.00 | 387 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 398.00 | 52 062.00 | 868 336.00 | 867 562.00 |
BZ Autres créances | 189 957.00 | 189 957.00 | 133 601.00 | |
CF Disponibilités | 228 476.00 | 228 476.00 | 122 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | 13 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 793 834.00 | 52 062.00 | 1 741 773.00 | 1 527 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 250.00 | 583 939.00 | 2 112 311.00 | 1 936 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 512.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 423 703.00 | 356 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 347.00 | 67 200.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 295.00 | 3 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 926 345.00 | 861 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 214.00 | 54 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | 10 127.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 658.00 | 642 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 221.00 | 157 115.00 | ||
EA Autres dettes | 198 745.00 | 211 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 185 966.00 | 1 075 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 311.00 | 1 936 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 100.00 | 1 059 640.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 308 884.00 | 7 159.00 | 3 316 043.00 | 2 980 661.00 |
FG Production vendue services | 1 517 086.00 | 1 069 961.00 | 2 587 046.00 | 2 111 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 969.00 | 1 077 120.00 | 5 903 089.00 | 5 092 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 461.00 | 279 544.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 015 616.00 | 5 373 253.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 126.00 | 2 263 021.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -52 254.00 | 53 679.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 499.00 | 481 015.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -593.00 | -364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 901 880.00 | 1 502 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 613.00 | 44 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 670 963.00 | 650 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 389.00 | 131 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 704.00 | 55 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 480.00 | 2 715.00 | ||
GE Autres charges | 6 396.00 | 2 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 910 201.00 | 5 186 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 105 415.00 | 186 921.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 607.00 | 4 361.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 607.00 | 4 444.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 493.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 221.00 | 9 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 714.00 | 9 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 107.00 | -4 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 308.00 | 182 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 758.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 67 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 481.00 | 12 635.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 698.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | 174 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 867.00 | -106 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 8 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 056.00 | 5 445 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 709.00 | 5 378 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 347.00 | 67 200.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 153.00 | 39 153.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 461.00 | 219 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 003.00 | 9 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 798.00 | 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 878.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 679.00 | 10 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 615 037.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | 52 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 458.00 | 902 416.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 933.00 | 4 683.00 | 20 616.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 249.00 | 18 000.00 | 4 481.00 | 488 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 182.00 | 22 683.00 | 4 481.00 | 509 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 295.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 054.00 | 241.00 | 3 295.00 | |
060 Stock marchandises | 224 930.00 | 22 493.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 582.00 | 27 480.00 | 52 062.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 582.00 | 49 973.00 | 74 555.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 637.00 | 50 214.00 | 77 850.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 480.00 | |||
UG ‐ Financières | 22 493.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 220.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 486.00 | 15 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 4 603.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 226.00 | |||
UX Autres créances clients | 790 172.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 373.00 | |||
VB T. V. A. | 45 746.00 | |||
VP Divers | 19 775.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 746.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 318.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 758.00 | 1 142 424.00 | 17 334.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 545.00 | 15 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 658.00 | 800 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 913.00 | 42 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 212.00 | 55 212.00 | ||
VW T.V.A. | 49 109.00 | 49 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 745.00 | 17 879.00 | 41 145.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 966.00 | 1 005 100.00 | 41 145.00 | 139 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 488.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 540 210.00 | 776 419.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 078 576.00 | 651 376.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 561.00 | 42 073.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 482.00 | 19 822.00 | ||
ST Autres comptes | 769 260.00 | 789 206.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 880.00 | 1 502 477.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 536.00 | 10 310.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 077.00 | 33 947.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 613.00 | 44 257.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 951 798.00 | 1 091 808.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 711.00 | 750 865.00 | ||