EBS LE RELAIS CAMBRESIS
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS CAMBRESIS |
| Siren | 392866026 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2112 |
| Numéro de Gestion | 1993B50156 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59292 Saint-Hilaire Lez cambrai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 11 824.00 | 10 333.00 | 1 491.00 | 1 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 508.00 | 642 059.00 | 121 449.00 | 190 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 008.00 | 553 018.00 | 63 990.00 | 97 164.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 645.00 | 4 645.00 | 4 645.00 | |
BF Prêts | 104 750.00 | 104 750.00 | 102 580.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 536.00 | 32 536.00 | 32 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 612 783.00 | 1 205 807.00 | 406 976.00 | 507 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 899.00 | 32 899.00 | 18 100.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 622.00 | 140 622.00 | 223 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 543.00 | 722 543.00 | 431 484.00 | |
BZ Autres créances | 520 355.00 | 520 355.00 | 466 516.00 | |
CF Disponibilités | 252 901.00 | 252 901.00 | 172 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 874.00 | 24 874.00 | 15 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 694 197.00 | 1 694 197.00 | 1 327 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 981.00 | 1 205 807.00 | 2 101 174.00 | 1 834 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 684.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 420.00 | 77 220.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 020.00 | 82 020.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 252.00 | 453 675.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 744.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 305.00 | 95 832.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 992.00 | 4 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 878 247.00 | 713 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 051.00 | 320 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 848.00 | 236 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 305.00 | 79 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 744.00 | 307 243.00 | ||
EA Autres dettes | 215 975.00 | 176 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 222 927.00 | 1 121 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 174.00 | 1 834 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 448.00 | 624 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 944 012.00 | 1 170 545.00 | 3 114 558.00 | 2 824 651.00 |
FG Production vendue services | 20 938.00 | 20 938.00 | 6 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 012.00 | 1 191 483.00 | 3 135 496.00 | 2 830 978.00 |
FM Production stockée | -82 787.00 | 15 238.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 382 056.00 | 391 617.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 623.00 | |||
FQ Autres produits | 260 294.00 | 247 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 698 683.00 | 3 484 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435.00 | 1 492.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 626.00 | 13 305.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 803.00 | 152 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 172.00 | 9 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 997 634.00 | 954 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 781.00 | 44 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 841 774.00 | 1 781 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 540.00 | 221 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 794.00 | 139 706.00 | ||
GE Autres charges | 3 623.00 | 68.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 399 589.00 | 3 318 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 094.00 | 166 407.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 3 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | 3 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 361.00 | 14 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 361.00 | 14 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 317.00 | -10 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 777.00 | 155 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 67.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 591.00 | 424.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 062.00 | 60 072.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 102.00 | 60 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 471.00 | -59 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 358.00 | 3 488 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 053.00 | 3 392 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 305.00 | 95 832.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 621.00 | 59 881.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 898.00 | 5 898.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 537.00 | 32 537.00 | ||
UX Autres créances clients | 722 543.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 98 852.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 428 023.00 | |||
VB T. V. A. | 42 635.00 | |||
VP Divers | 31 541.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 875.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 061.00 | 1 089 525.00 | 315 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 202.00 | 98 367.00 | 280 835.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 306.00 | 92 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 250.00 | 130 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 639.00 | 164 639.00 | ||
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 237 849.00 | 237 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 976.00 | 125 181.00 | 90 795.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 927.00 | 613 448.00 | 609 479.00 | |