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SARL DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN

Dépôt

DénominationSARL DISTILLERIE DE CHEZ SABOURIN
Siren392894507
Cloture31/07/2017
Code du Greffe1708
Numéro de dépôt14
Numéro de Gestion2000B00416
Code Activité1101Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17520 Arthenac
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 20 971.00 20 971.00
AN Terrains 29 751.00 9 706.00 20 045.00 21 762.00
AP Constructions 312 379.00 122 016.00 190 362.00 160 104.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 334 305.00 772 128.00 562 177.00 551 150.00
AT Autres immobilisations corporelles 135 603.00 115 537.00 20 065.00 21 821.00
AX Avances et acomptes 34 560.00
CU Autres participations 4 776.00 4 776.00 4 718.00
BJ TOTAL (I) 1 837 788.00 1 040 360.00 797 427.00 794 116.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 191.00 6 191.00 18 855.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 133 806.00 1 133 806.00 786 766.00
BT Marchandises 731 045.00 731 045.00 628 245.00
BX Clients et comptes rattachés 336 679.00 336 679.00 279 780.00
BZ Autres créances 41 987.00 41 987.00 145 176.00
CF Disponibilités 90 978.00 90 978.00 28 230.00
CH Charges constatées d’avance 17 061.00 17 061.00 16 147.00
CJ TOTAL (II) 2 357 749.00 2 357 749.00 1 903 201.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 195 538.00 1 040 360.00 3 155 177.00 2 697 317.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 14 288.00 14 288.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 156 820.00 156 820.00
DD Réserve légale (1) 1 428.00 777.00
DH Report à nouveau -36 045.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62 106.00 161 658.00
DK Provisions réglementées 1 985.00 11 865.00
DL TOTAL (I) 236 628.00 309 364.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 844 050.00 1 635 520.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 444 785.00 318 014.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 278 962.00 17 899.00
DY Dettes fiscales et sociales 85 749.00 54 766.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 31 752.00
EA Autres dettes 265 000.00 330 000.00
EC TOTAL (IV) 2 918 548.00 2 387 953.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 155 177.00 2 697 317.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 140 616.00 1 743 523.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 001 213.00 931 134.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 746 693.00 1 746 693.00 1 866 020.00
FD Production vendue biens 2 983 551.00 2 983 551.00 2 915 287.00
FG Production vendue services 398 282.00 3 450.00 401 733.00 470 434.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 128 527.00 3 450.00 5 131 978.00 5 251 742.00
FM Production stockée 347 040.00 226 423.00
FN Production immobilisée 46 620.00 84 848.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14 143.00 13 703.00
FQ Autres produits 10.00 67.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 539 793.00 5 576 784.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 812 382.00 1 461 155.00
FT Variation de stock (marchandises) -102 799.00 294 921.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 923 934.00 2 844 543.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12 663.00 -15 962.00
FW Autres achats et charges externes 413 665.00 435 150.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 432.00 23 464.00
FY Salaires et traitements 175 871.00 175 862.00
FZ Charges sociales 45 459.00 27 882.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 149 113.00 139 066.00
GE Autres charges 2.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 451 727.00 5 386 089.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 88 066.00 190 694.00
GJ Produits financiers de participations 56.00 57.00
GP Total des produits financiers (V) 56.00 57.00
GR Intérêts et charges assimilées 39 258.00 31 529.00
GU Total des charges financières (VI) 39 258.00 31 529.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -39 202.00 -31 471.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 48 863.00 159 223.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 44 960.00 47 616.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 9 884.00 584.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 54 844.00 48 201.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 575.00 90.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 41 022.00 38 047.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3.00 7 628.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 41 601.00 45 765.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 242.00 2 435.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 594 693.00 5 625 043.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 532 587.00 5 463 384.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 62 106.00 161 658.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 7 307.00 9 576.00
A1 ACTIF ‐ Placements 14 143.00 13 625.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 972.00 20 972.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 874 043.00 149 114.00 3 767.00 1 019 389.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 895 015.00 149 114.00 3 767.00 1 040 361.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 985.00
3Z Total Provisions réglementées 11 865.00 3.00 9 884.00 1 985.00
7C TOTAL GENERAL 11 865.00 3.00 9 884.00 1 985.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 99.00
UX Autres créances clients 336 581.00
VB T. V. A. 10 808.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 292.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 888.00
VS Charges constatées d’avance 17 061.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 395 728.00 395 728.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 001 213.00 1 001 213.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 842 837.00 64 905.00 594 970.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 278 963.00 278 963.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 509.00 17 509.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 376.00 31 376.00
VW T.V.A. 27 308.00 27 308.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 557.00 9 557.00
VI Groupe et associés 444 786.00 444 786.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 265 000.00 265 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 918 549.00 2 140 616.00 594 970.00 182 963.00