SOCIETE DE CONSEIL ET DE PROSPECTIVE SCIENTIFIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CONSEIL ET DE PROSPECTIVE SCIENTIFIQUE |
| Siren | 392975579 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11625 |
| Numéro de Gestion | 1998B03983 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 ROSNY SOUS BOIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 833 243.00 | 833 243.00 | 972 946.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 362.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 058.00 | 1 820 522.00 | 35 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 490.00 | 145 578.00 | 1 912.00 | |
CU Autres participations | 79 960.00 | 79 960.00 | ||
BF Prêts | 114 449.00 | 114 449.00 | 14 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 898.00 | 12 898.00 | 12 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 044 099.00 | 2 046 060.00 | 998 039.00 | 1 644 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | 2 276.00 | 1 212.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 779.00 | 32 779.00 | 44 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | ||
BZ Autres créances | 1 379 568.00 | 1 379 568.00 | 252 235.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 787 338.00 | 1 787 338.00 | ||
CF Disponibilités | 160 974.00 | 160 974.00 | 1 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 824.00 | 22 824.00 | 22 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 396 122.00 | 3 396 122.00 | 321 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 220.00 | 2 046 060.00 | 4 394 161.00 | 1 966 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 678 864.00 | 678 864.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 101 325.00 | 6 101 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 926.00 | 65 926.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 509 403.00 | -11 635 070.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 000.00 | -874 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 459 287.00 | -5 663 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 5 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 549 670.00 | 7 276 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 239.00 | 145 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 150.00 | 202 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 853 448.00 | 7 629 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 161.00 | 1 966 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 083.00 | 31 083.00 | 32 000.00 | |
FD Production vendue biens | 18.00 | |||
FG Production vendue services | 431.00 | 9 898.00 | 10 330.00 | 2 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 515.00 | 9 898.00 | 41 413.00 | 34 040.00 |
FM Production stockée | -12 197.00 | -11 434.00 | ||
FN Production immobilisée | 833 243.00 | 443 282.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 996.00 | 41 664.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 821.00 | 22 763.00 | ||
FQ Autres produits | 75.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 928 350.00 | 530 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 857.00 | 11 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 064.00 | -878.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 095 970.00 | 215 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 135.00 | 25 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 064 792.00 | 268 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 656 107.00 | 84 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 717.00 | 769 098.00 | ||
GE Autres charges | 98 332.00 | 77 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 847.00 | 1 450 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 395 497.00 | -920 398.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 914.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 914.00 | 11.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 659.00 | 1.00 | ||
GS Différences négatives de change | 107.00 | 41.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 765.00 | 146 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 852.00 | -146 924.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 470 349.00 | -1 067 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | 4 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 004 940.00 | 4 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 19 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285 086.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 264.00 | 19 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 717 676.00 | -14 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -956 673.00 | -207 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 204.00 | 534 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 204.00 | 1 408 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 000.00 | -874 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 059 591.00 | 833 243.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008 665.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 086.00 | 39 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 482.00 | 100 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 155 823.00 | 973 512.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 059 591.00 | 833 243.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 481.00 | 2 003 548.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 207 307.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 085 237.00 | 3 044 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 086 645.00 | 227 380.00 | 8 314 024.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364 303.00 | 104 843.00 | 2 469 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 086.00 | 2 495.00 | 16 481.00 | 1 966 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 431 033.00 | 334 717.00 | 10 799 651.00 | 1 966 100.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 79 960.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 960.00 | 79 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 960.00 | 79 960.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 114 449.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 362.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 960 938.00 | |||
VB T. V. A. | 340 844.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 428.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 102.00 | 1 412 755.00 | 127 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 239.00 | 198 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 227.00 | 116 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 147.00 | 689 147.00 | ||
VW T.V.A. | 299 388.00 | 299 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 032 670.00 | 5 032 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 853 448.00 | 2 820 778.00 | 5 032 670.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | |||