RESIDENCE SAINTE PHILOMENE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE SAINTE PHILOMENE |
| Siren | 393014295 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2018/010646 |
| Numéro de Gestion | 1993B01067 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 PUGET-VILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
AP Constructions | 58 986.00 | 57 971.00 | 1 015.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 201.00 | 81 576.00 | 11 624.00 | 9 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 022.00 | 194 922.00 | 26 100.00 | 35 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 374 309.00 | 335 569.00 | 38 739.00 | 47 488.00 |
BT Marchandises | 6 650.00 | 6 650.00 | 6 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 295.00 | 25 295.00 | 14 957.00 | |
BZ Autres créances | 39 982.00 | 39 982.00 | 30 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | 396.00 | 396.00 | |
CF Disponibilités | 307 666.00 | 307 666.00 | 231 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 380 019.00 | 380 019.00 | 282 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 328.00 | 335 569.00 | 418 759.00 | 330 172.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 97 922.00 | 10 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 061.00 | 87 096.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 006.00 | |||
DL TOTAL (I) | 219 746.00 | 130 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 314.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 094.00 | 38 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 17 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 005.00 | 117 555.00 | ||
EA Autres dettes | 20 594.00 | 21 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 199 013.00 | 199 481.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 759.00 | 330 172.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 947.00 | 199 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 770 936.00 | 770 936.00 | 731 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 936.00 | 770 936.00 | 731 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 918.00 | |||
FQ Autres produits | 476 392.00 | 452 812.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 249 246.00 | 1 184 541.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 141.00 | 52 544.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -450.00 | 700.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 701.00 | 30 074.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 381 756.00 | 349 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 223.00 | 33 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 467 748.00 | 456 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 866.00 | 148 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 363.00 | 19 232.00 | ||
GE Autres charges | 7 652.00 | 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 001.00 | 1 090 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 245.00 | 93 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | 374.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66.00 | 374.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18.00 | 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47.00 | 35.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 293.00 | 93 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 922.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | 7 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 393.00 | 1 185 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 332.00 | 1 098 741.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 061.00 | 87 096.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 97.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 652.00 | 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 434.00 | 8 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 694.00 | 8 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 209.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 160.00 | 374 309.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 106.00 | 16 363.00 | 334 469.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 206.00 | 16 363.00 | 335 569.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 295.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 868.00 | |||
VB T. V. A. | 19 203.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 308.00 | 65 308.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 190.00 | 15 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 956.00 | 77 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 904.00 | 31 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 594.00 | 20 594.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | -66.00 | 66.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 013.00 | 198 947.00 | 66.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 208.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 880.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 234.00 | 115 075.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 015.00 | 131 144.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 313.00 | 16 580.00 | ||
ST Autres comptes | 107 193.00 | 86 914.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 756.00 | 349 713.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 138.00 | 4 993.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 085.00 | 28 082.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 223.00 | 33 075.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 170.00 | 39 888.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 253.00 | 57 089.00 | ||