SOCIETE PORT DEAUVILLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PORT DEAUVILLE |
| Siren | 393027123 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2120 |
| Numéro de Gestion | 1995B40064 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 Deauville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 9 786.00 | ||
AN Terrains | 109 137.00 | 109 137.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 081.00 | 237 937.00 | 6 144.00 | 24 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716 180.00 | 135 607.00 | 3 580 573.00 | 3 602 635.00 |
CU Autres participations | 87 800.00 | 87 800.00 | 87 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 168 636.00 | 492 466.00 | 3 676 169.00 | 3 714 762.00 |
BT Marchandises | 7 657.00 | 7 657.00 | 21 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | 47.00 | 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 392.00 | 299 100.00 | 788 292.00 | 695 651.00 |
BZ Autres créances | 116 352.00 | 116 352.00 | 83 158.00 | |
CF Disponibilités | 186 889.00 | 186 889.00 | 130 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 808.00 | 44 808.00 | 60 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 443 144.00 | 299 100.00 | 1 144 044.00 | 991 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 902.00 | 10 902.00 | 13 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 682.00 | 791 567.00 | 4 831 115.00 | 4 720 320.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 502.00 | 37 502.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 87 390.00 | 87 390.00 | ||
DH Report à nouveau | 126 102.00 | -61 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 311.00 | 187 853.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 787.00 | |||
DL TOTAL (I) | 306 319.00 | 255 795.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 517 017.00 | 3 562 670.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 517 017.00 | 3 562 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 705.00 | 357 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 603.00 | 95 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 580.00 | 449 123.00 | ||
EA Autres dettes | 2 668.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 007 779.00 | 901 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 115.00 | 4 720 320.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 779.00 | 901 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 469.00 | 64 469.00 | 49 905.00 | |
FG Production vendue services | 613 954.00 | 613 954.00 | 618 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 423.00 | 678 423.00 | 668 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 294.00 | 13 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 712 706.00 | 722 403.00 | ||
FQ Autres produits | 1 317.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 741.00 | 1 404 178.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 864.00 | 51 521.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 032.00 | -12 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 645 638.00 | 596 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 893.00 | 198 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 328 396.00 | 369 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 447.00 | 136 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 225.00 | 47 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 008.00 | |||
GE Autres charges | 71 506.00 | 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 435 002.00 | 1 537 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 261.00 | -133 026.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 589.00 | 143.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 189.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 777.00 | 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 330.00 | 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330.00 | 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 447.00 | -841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 814.00 | -133 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406 159.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 587.00 | 9 939.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 661.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 248.00 | 416 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 012.00 | 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 153.00 | 234.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 458.00 | 4 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 623.00 | 5 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 625.00 | 411 013.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 89 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 766.00 | 1 820 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 455.00 | 1 632 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 311.00 | 187 853.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 634.00 | 37 104.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 677 986.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 69 008.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 731.00 | 16 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 852.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 369.00 | 18 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 289.00 | 4 069 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 289.00 | 4 168 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 684.00 | 52 995.00 | 7 136.00 | 373 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 470.00 | 52 995.00 | 7 136.00 | 383 330.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 517 017.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 562 670.00 | 73 795.00 | 119 448.00 | 3 517 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442 957.00 | 34 720.00 | 408 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 957.00 | 34 720.00 | 408 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 005 627.00 | 73 795.00 | 154 168.00 | 3 925 254.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 358 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 729 068.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | |||
VB T. V. A. | 45 452.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 765.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 956.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 204.00 | 1 248 552.00 | 1 652.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 603.00 | 103 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 352.00 | 92 352.00 | ||
VW T.V.A. | 183 529.00 | 183 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 299.00 | 280 299.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 905.00 | 305 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 779.00 | 1 007 779.00 | ||