PAKER
Dépôt
| Dénomination | PAKER |
| Siren | 393068937 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/003184 |
| Numéro de Gestion | 1993B00392 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 GELLAINVILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 379 336.00 | 379 336.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 136.00 | 82 484.00 | 652.00 | |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 960.00 | 35 127.00 | 6 834.00 | 6 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 625.00 | 265 099.00 | 90 526.00 | 86 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | 7 671.00 | 7 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | 882 974.00 | 762 045.00 | 120 928.00 | 116 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 265.00 | 180 200.00 | 290 065.00 | 260 319.00 |
BN En cours de production de biens | 569 310.00 | 569 310.00 | 830 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 805.00 | 5 805.00 | 17 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 322.00 | 9 489.00 | 1 877 833.00 | 2 179 861.00 |
BZ Autres créances | 339 502.00 | 339 502.00 | 211 272.00 | |
CF Disponibilités | 443 792.00 | 443 792.00 | 1 307 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 488.00 | 70 488.00 | 59 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 786 485.00 | 189 689.00 | 3 596 796.00 | 4 867 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 458.00 | 951 735.00 | 3 717 724.00 | 4 983 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 246.00 | 16 246.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 243 556.00 | 1 592 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 861.00 | 818 626.00 | ||
DK Provisions réglementées | 108 341.00 | 78 685.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 290 004.00 | 2 945 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 160.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 160.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 722.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 300.00 | 441 155.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 320.00 | 505 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 836.00 | 424 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 396.00 | 157 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 427 720.00 | 2 030 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 724.00 | 4 983 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 620.00 | 2 030 284.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 308 162.00 | 179 497.00 | 487 659.00 | 355 163.00 |
FD Production vendue biens | 2 783 552.00 | 1 655 582.00 | 4 439 134.00 | 6 188 004.00 |
FG Production vendue services | 1 276 868.00 | 352 338.00 | 1 629 206.00 | 1 236 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 583.00 | 2 187 417.00 | 6 556 000.00 | 7 780 037.00 |
FM Production stockée | -261 530.00 | -1 082 194.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 932.00 | 106 913.00 | ||
FQ Autres produits | 206.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 307 607.00 | 6 804 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 610 696.00 | 2 829 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 587.00 | 34 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 997 851.00 | 905 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 272.00 | 111 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 317 667.00 | 1 206 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 557 888.00 | 524 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 313.00 | 19 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 344.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 160.00 | |||
GE Autres charges | 101.00 | 77.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 573 201.00 | 5 774 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 734 406.00 | 1 030 230.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 324.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 324.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 324.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 734 406.00 | 1 031 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 111.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 561.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 907.00 | 2 950.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 656.00 | 31 265.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 563.00 | 34 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 563.00 | 163 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 982.00 | 376 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 607.00 | 7 003 641.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 746.00 | 6 185 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 861.00 | 818 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 336.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 773.00 | 1 608.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 278.00 | 19 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 058.00 | 20 916.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 882 974.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 336.00 | 379 336.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 528.00 | 956.00 | 82 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 868.00 | 15 357.00 | 300 226.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 732.00 | 16 313.00 | 762 045.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 108 341.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 685.00 | 29 656.00 | 108 341.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 160.00 | 7 160.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 184 359.00 | 4 159.00 | 180 200.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 489.00 | 9 489.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 848.00 | 4 159.00 | 189 689.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 279 693.00 | 29 656.00 | 11 319.00 | 298 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 319.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 719.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 876 603.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 948.00 | |||
VB T. V. A. | 18 547.00 | |||
VC Groupe et associés | 310 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 488.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 982.00 | 2 297 311.00 | 7 671.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 320.00 | 528 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 438.00 | 134 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 536.00 | 163 536.00 | ||
VW T.V.A. | 132 168.00 | 132 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 693.00 | 36 693.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 321 396.00 | 321 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 420.00 | 1 326 420.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||