ATHENA AUDIT ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ATHENA AUDIT ET CONSEIL |
| Siren | 393254552 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 7228 |
| Numéro de Gestion | 1993B01127 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83190 OLLIOULES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 286 756.00 | 286 756.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370.00 | 370.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 168 818.00 | 105 405.00 | 63 412.00 | |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | 6 088.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 462 198.00 | 105 776.00 | 356 422.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | 935.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 58 746.00 | 58 746.00 | ||
BZ Autres créances | 68 682.00 | 68 682.00 | ||
CF Disponibilités | 192 343.00 | 192 343.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 331 163.00 | 331 163.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 361.00 | 105 776.00 | 687 585.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 292 598.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 185.00 | |||
DL TOTAL (I) | 411 707.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 92 218.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 92 218.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 128.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 007.00 | |||
EA Autres dettes | 12 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 183 659.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 585.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 442.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
FG Production vendue services | 763 725.00 | 763 725.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 425.00 | 768 425.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 961.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 890 390.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 875.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 213.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 217 840.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | |||
FY Salaires et traitements | 346 105.00 | |||
FZ Charges sociales | 116 743.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 982.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 218.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 792 942.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 447.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 288.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 245.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 534.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 335.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 335.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 199.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 646.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 924.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 738.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 185.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 714.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 664.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 756.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 856.00 | 59 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 866.00 | 59 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 188.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 198.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 793.00 | 10 982.00 | 105 776.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 793.00 | 10 982.00 | 105 776.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 211.00 | 7 218.00 | 6 211.00 | 7 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 297.00 | 92 218.00 | 117 297.00 | 92 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 297.00 | 92 218.00 | 117 297.00 | 92 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 218.00 | 117 297.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 746.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 209.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 308.00 | |||
VB T. V. A. | 1 844.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 175.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 862.00 | 136 774.00 | 6 088.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 128.00 | 7 912.00 | 29 282.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 027.00 | 41 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 732.00 | 46 732.00 | ||
VW T.V.A. | 17 399.00 | 17 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 579.00 | 5 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 322.00 | 12 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 659.00 | 144 442.00 | 29 282.00 | 9 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 680.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 55 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 503.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 374.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 218.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 198.00 | |||
ST Autres comptes | 135 825.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 840.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 029.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 153 685.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 103.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||