BERKEM
Dépôt
| Dénomination | BERKEM |
| Siren | 393274824 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1985 |
| Numéro de Gestion | 1993B00141 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24680 GARDONNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 186 959.00 | 91 539.00 | 95 420.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 179.00 | 224 969.00 | 99 210.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 090.00 | 938 166.00 | 220 924.00 | |
AN Terrains | 546 088.00 | 123 079.00 | 423 009.00 | |
AP Constructions | 9 790 753.00 | 5 512 468.00 | 4 278 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 236 255.00 | 7 109 470.00 | 2 126 785.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 849.00 | 470 703.00 | 11 146.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | 195.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 54 120.00 | 54 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 779 488.00 | 14 470 394.00 | 7 309 095.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 562.00 | 259 562.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 386 109.00 | 2 386 109.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 640.00 | 3 255 640.00 | ||
BZ Autres créances | 2 747 697.00 | 2 747 697.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 085.00 | 11 085.00 | ||
CF Disponibilités | 79 085.00 | 79 085.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 976.00 | 61 976.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 801 155.00 | 8 801 155.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 580 644.00 | 14 470 394.00 | 16 110 250.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 215 923.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 271 552.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 521 593.00 | |||
DG Autres réserves | 1 571 074.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 055.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 019 087.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 379.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 343.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 027.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 733.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | |||
EA Autres dettes | 2 606 082.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 041 164.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 110 250.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 846.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 323.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 655 063.00 | 9 828 252.00 | 11 483 315.00 | |
FG Production vendue services | 717 316.00 | 18 554.00 | 735 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 379.00 | 9 846 806.00 | 12 219 185.00 | |
FM Production stockée | -167 604.00 | |||
FN Production immobilisée | 476 100.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 335.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 544.00 | |||
FQ Autres produits | 3 474.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 553 033.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 814 314.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 607.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 006 498.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 862.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 241 149.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 003 733.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 027 631.00 | |||
GE Autres charges | 2 345.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 422 924.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 130 109.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 286.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 310.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 375 623.00 | |||
GS Différences négatives de change | 594.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 376 217.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 362 907.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -232 798.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 169.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 169.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 746.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 338.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 085.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 916.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -205 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 577 512.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 138 566.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 055.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 627.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 544.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 267.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 912.00 | 99 210.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 963.00 | 157 127.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 859 398.00 | 1 499 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 063.00 | 13 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 801 337.00 | 1 768 717.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 984.00 | 511 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 527.00 | 20 054 945.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 456 054.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 456 054.00 | 54 315.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 565.00 | 21 779 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 100.00 | 37 392.00 | 30 984.00 | 316 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927 495.00 | 10 671.00 | 938 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 302 214.00 | 979 568.00 | 66 062.00 | 13 215 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 539 809.00 | 1 027 632.00 | 97 046.00 | 14 470 394.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 120.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 255 640.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 292 659.00 | |||
VB T. V. A. | 478 608.00 | |||
VP Divers | 2 710.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 433 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 719.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 976.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119 434.00 | 6 065 314.00 | 54 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 323.00 | 18 323.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 057.00 | 302 117.00 | 757 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 027.00 | 2 701 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 366.00 | 268 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 085.00 | 305 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 056 343.00 | 1 056 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606 082.00 | 2 606 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 164.00 | 7 283 224.00 | 757 940.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 440.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 412 565.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 310.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 619 255.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 166.00 | |||
ST Autres comptes | 1 647 202.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 006 498.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 167 670.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 192.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 862.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 454 849.00 | |||