POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU GRAND SUD |
| Siren | 393285242 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2018/006982 |
| Numéro de Gestion | 1993B00985 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30900 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 626.00 | 220 827.00 | 25 799.00 | 30 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 531.00 | 1 595 531.00 | 1 595 531.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 208.00 | 2 208.00 | 2 208.00 | |
AN Terrains | 150 728.00 | 150 728.00 | 150 728.00 | |
AP Constructions | 3 213 558.00 | 2 269 243.00 | 944 315.00 | 1 040 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 748 744.00 | 4 897 113.00 | 851 631.00 | 892 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 138.00 | 981 212.00 | 171 926.00 | 166 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 317.00 | 99 317.00 | ||
CU Autres participations | 1 253.00 | 1 253.00 | 6 071.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 319 302.00 | 8 470 395.00 | 3 848 907.00 | 3 889 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 631.00 | 877 631.00 | 857 420.00 | |
BP En cours de production de services | 120 556.00 | 120 556.00 | 116 097.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | 1 591.00 | 1 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 067.00 | 47 185.00 | 3 177 882.00 | 3 214 503.00 |
BZ Autres créances | 7 640 499.00 | 27 450.00 | 7 613 050.00 | 7 620 164.00 |
CF Disponibilités | 1 392 310.00 | 1 392 310.00 | 552 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 384 871.00 | 384 871.00 | 378 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 642 526.00 | 74 635.00 | 13 567 891.00 | 12 741 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 961 828.00 | 8 545 030.00 | 17 416 799.00 | 16 630 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 660 788.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 368 753.00 | 3 368 753.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 818 588.00 | 1 818 588.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 321 988.00 | 308 972.00 | ||
DG Autres réserves | 99 024.00 | 99 024.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 860 981.00 | 1 613 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 345.00 | 260 306.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 95 795.00 | 178 035.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 626 474.00 | 7 647 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 631 514.00 | 310 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 631 514.00 | 310 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 2 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 890.00 | 4 652 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779 663.00 | 3 906 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 998.00 | ||
EA Autres dettes | 112 030.00 | 107 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 158 811.00 | 8 673 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 416 799.00 | 16 630 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 155 788.00 | 8 670 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 989.00 | 989.00 | 774.00 | |
FG Production vendue services | 31 788 692.00 | 31 788 692.00 | 31 158 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 789 681.00 | 31 789 681.00 | 31 159 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 486 417.00 | 382 810.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 331 498.00 | 328 479.00 | ||
FQ Autres produits | 265 510.00 | 11 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 873 106.00 | 31 881 780.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 432 658.00 | 6 446 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 587.00 | 45 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 010 627.00 | 7 463 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062 284.00 | 2 133 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 142 348.00 | 10 768 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 844 146.00 | 4 328 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 894 299.00 | 766 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 544.00 | 13 198.00 | ||
GE Autres charges | 109 913.00 | 66 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 516 234.00 | 32 031 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 356 871.00 | -149 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96.00 | 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 978.00 | 92 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 074.00 | 93 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 566.00 | 1 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 566.00 | 1 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 508.00 | 91 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 423 379.00 | -58 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 240.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | 60 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 489.00 | 659 678.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 514.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 138.00 | 457 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 649.00 | 202 220.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 386.00 | -116 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 198 669.00 | 32 634 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 137 324.00 | 32 374 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 345.00 | 260 306.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 849.00 | 6 516.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 001 776.00 | 876 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 953 396.00 | 883 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 702.00 | 10 365 485.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 818.00 | 7 453.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 517 520.00 | 12 319 303.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 425.00 | 11 402.00 | 322 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752 780.00 | 882 897.00 | 1 488 108.00 | 8 147 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 064 205.00 | 894 299.00 | 1 488 108.00 | 8 470 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 631 514.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | 381 514.00 | 60 000.00 | 631 514.00 |
6T Sur comptes clients | 36 614.00 | 16 531.00 | 5 960.00 | 47 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 159.00 | 15 012.00 | 24 721.00 | 27 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 773.00 | 31 543.00 | 30 681.00 | 74 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 773.00 | 413 057.00 | 90 681.00 | 706 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 544.00 | 30 682.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 381 514.00 | 60 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 225 067.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 211.00 | |||
VB T. V. A. | 18 457.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 660 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 829.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 384 871.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 256 638.00 | 4 595 850.00 | 6 660 788.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 023.00 | 3 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 890.00 | 4 259 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 411.00 | 1 275 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711 130.00 | 1 711 130.00 | ||
VW T.V.A. | 76 884.00 | 76 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 238.00 | 716 238.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 030.00 | 112 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158 811.00 | 8 155 788.00 | 3 023.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 346 565.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 346 565.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 034.00 | 10 535.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 893.00 | 165 359.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 995 555.00 | 1 041 183.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 451 356.00 | 212 349.00 | ||
ST Autres comptes | 6 387 789.00 | 6 034 173.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 010 627.00 | 7 463 598.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 503 758.00 | 508 173.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558 526.00 | 1 625 125.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062 284.00 | 2 133 298.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 386 303.00 | 355 653.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 032.00 | 193 351.00 | ||