FINANCIERE DE SERVICES ET DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE SERVICES ET DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 393341474 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11598 |
| Numéro de Gestion | 1993B02259 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95870 BEZONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 884.00 | 47 606.00 | 2 278.00 | |
AP Constructions | 269 929.00 | 32 488.00 | 237 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 176.00 | 137 199.00 | 34 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 930 403.00 | 10 465 951.00 | 4 464 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 107.00 | 27 107.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 449 498.00 | 10 683 243.00 | 4 766 255.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 202.00 | 237 202.00 | ||
BT Marchandises | 21 000.00 | -21 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 692 080.00 | 43 971.00 | 648 109.00 | |
BZ Autres créances | 160 819.00 | 160 819.00 | ||
CF Disponibilités | 2 847 687.00 | 2 847 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 056.00 | 21 056.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 958 844.00 | 64 971.00 | 3 893 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 408 343.00 | 10 748 215.00 | 8 660 128.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 619 787.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 529.00 | |||
DK Provisions réglementées | 726 043.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 595 359.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 911.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 640.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 293.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 922.00 | |||
EA Autres dettes | 21 091.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 215.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 064 769.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 128.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 858.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 596 753.00 | 4 596 753.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 753.00 | 4 596 753.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 727.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 634 486.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 513.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 809.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 623 573.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 245.00 | |||
FY Salaires et traitements | 601 357.00 | |||
FZ Charges sociales | 230 943.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 060 590.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 971.00 | |||
GE Autres charges | 37 365.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 150 367.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 484 119.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 059.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 059.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 105.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 954.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 496 073.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 716.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 816.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 325.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 218.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 543.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894 273.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 470 817.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 361.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 832.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 529.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 884.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 293 639.00 | 1 698 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567.00 | 15 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 350 090.00 | 1 718 567.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 158.00 | 15 372 507.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 619 158.00 | 15 449 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 575.00 | 4 031.00 | 47 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151 912.00 | 2 056 559.00 | 1 572 833.00 | 10 635 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 195 486.00 | 2 060 590.00 | 1 572 833.00 | 10 683 243.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 726 043.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 656 391.00 | 292 219.00 | 222 566.00 | 726 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 337.00 | 43 971.00 | 37 337.00 | 43 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 337.00 | 64 971.00 | 37 337.00 | 64 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 728.00 | 357 190.00 | 259 904.00 | 791 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 292 218.00 | 222 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 107.00 | |||
UX Autres créances clients | 692 080.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 837.00 | |||
VB T. V. A. | 121 423.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 384.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 062.00 | 873 955.00 | 27 107.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697.00 | 697.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 640.00 | 388 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 574.00 | 52 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 082.00 | 76 082.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 171 617.00 | 171 617.00 | ||
VW T.V.A. | 12 583.00 | 12 583.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 437.00 | 15 437.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 922.00 | 979 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 091.00 | 21 091.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 112 215.00 | 112 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 858.00 | 1 830 858.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 26 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 246.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | |||
ST Autres comptes | 463 581.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 573.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 38 120.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 125.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 245.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||