BERNARDIN GESTION
Dépôt
| Dénomination | BERNARDIN GESTION |
| Siren | 393365523 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12805 |
| Numéro de Gestion | 1993B02253 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95230 SOISY SOUS MONTMORENCY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 307.00 | 18 307.00 | ||
AP Constructions | 170 898.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 123 439.00 | 121 945.00 | 1 494.00 | 13 684.00 |
CU Autres participations | 2 324 331.00 | 2 324 331.00 | 2 104 331.00 | |
BF Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | 8 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 471 878.00 | 140 252.00 | 2 331 625.00 | 2 297 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 464.00 | |||
BZ Autres créances | 1 031 805.00 | 1 031 805.00 | 1 044 956.00 | |
CF Disponibilités | 2 705 384.00 | 2 705 384.00 | 2 835 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 737 189.00 | 3 737 189.00 | 3 896 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 067.00 | 140 252.00 | 6 068 815.00 | 6 194 098.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 527 900.00 | 4 527 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 369 950.00 | 326 833.00 | ||
DH Report à nouveau | 526 897.00 | 208 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 858.00 | 862 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 866 605.00 | 5 925 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 860.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 860.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 19 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 808.00 | 201 343.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 202 210.00 | 241 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 815.00 | 6 194 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 218 440.00 | 218 440.00 | 367 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 440.00 | 218 440.00 | 367 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 485.00 | 2 565.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 222 925.00 | 369 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 940.00 | 57 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 676.00 | 30 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 645.00 | 344 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 923.00 | 149 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 619.00 | 15 113.00 | ||
GE Autres charges | 48 078.00 | 48 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 453 881.00 | 645 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -230 956.00 | -275 368.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 680 868.00 | 659 318.00 | ||
GN Différences positives de change | 592 721.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | 9 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 685 118.00 | 1 261 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69.00 | 22 562.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 984.00 | 68 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 053.00 | 91 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 667 065.00 | 1 169 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436 110.00 | 894 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 952.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 952.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 69.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 69.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 777.00 | -69.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 028.00 | 32 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 995.00 | 1 631 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 137.00 | 768 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 858.00 | 862 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 327.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 931.00 | 220 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 566.00 | 220 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 307.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 888.00 | 123 439.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 2 330 131.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 688.00 | 2 471 878.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 307.00 | 18 307.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 745.00 | 5 619.00 | 92 419.00 | 121 945.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 052.00 | 5 619.00 | 92 419.00 | 140 252.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 860.00 | 26 860.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 860.00 | 26 860.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 860.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | |||
VP Divers | 8 167.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 012 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 605.00 | 1 037 605.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 620.00 | 56 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 959.00 | 77 959.00 | ||
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 210.00 | 202 210.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 601.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 569.00 | |||