ALIZE EXPERT-COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | ALIZE EXPERT-COMPTABLE |
| Siren | 393424205 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4753 |
| Numéro de Gestion | 1994B00001 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 970.00 | 38 970.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986 037.00 | 1 986 037.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 579.00 | 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 486.00 | 481 450.00 | 80 036.00 | |
CU Autres participations | 137 235.00 | 137 235.00 | ||
BF Prêts | 12 120.00 | 12 120.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 118.00 | 42 118.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 779 646.00 | 521 999.00 | 2 257 647.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 340.00 | 81 600.00 | 1 515 740.00 | |
BZ Autres créances | 153 316.00 | 153 316.00 | ||
CF Disponibilités | 473 553.00 | 473 553.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 052.00 | 57 052.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 291 260.00 | 81 600.00 | 2 209 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 906.00 | 603 599.00 | 4 467 307.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 247 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 575 830.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 181.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 161.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 594 380.00 | |||
EA Autres dettes | 20 784.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 891 477.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 307.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 464.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 177 950.00 | 3 177 950.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 950.00 | 3 177 950.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 808.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 524.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 244 291.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 102 750.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 686.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 395 953.00 | |||
FZ Charges sociales | 339 000.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 617.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 726.00 | |||
GE Autres charges | 938.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 670.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 286 621.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 117 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 527.00 | |||
GS Différences négatives de change | 26.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 553.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 655.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 401 276.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 915.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 915.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 065.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 414.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 783.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 631.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 404.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 807.00 | 4 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 721.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 253.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 780.00 | 11 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 563 166.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | 191 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 335.00 | 2 779 646.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 970.00 | 38 970.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 967.00 | 46 617.00 | 1 555.00 | 483 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 937.00 | 46 617.00 | 1 555.00 | 521 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 69 994.00 | 25 726.00 | 14 120.00 | 81 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 994.00 | 25 726.00 | 14 120.00 | 81 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 994.00 | 25 726.00 | 34 120.00 | 81 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 726.00 | 34 120.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 120.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 42 118.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 776.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 445 564.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 213.00 | |||
VB T. V. A. | 69 894.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 945.00 | 1 807 707.00 | 54 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 704.00 | 36 691.00 | 114 442.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 161.00 | 332 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 148.00 | 130 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 110.00 | 129 110.00 | ||
VW T.V.A. | 301 861.00 | 301 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 261.00 | 33 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 172.00 | 152 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 784.00 | 20 784.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 634 800.00 | 634 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 477.00 | 1 771 464.00 | 114 442.00 | 5 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 918.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 013.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 922.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 866.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 554.00 | |||
ST Autres comptes | 355 409.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 750.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 14 635.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 051.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 686.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 613 409.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 027.00 | |||