PNEU SERVICE AUTO
Dépôt
| Dénomination | PNEU SERVICE AUTO |
| Siren | 393440391 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1677 |
| Numéro de Gestion | 1994B00014 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 BAYONNE |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 116 486.00 | 105 605.00 | 10 881.00 | |
040 Immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 266 775.00 | 105 605.00 | 161 170.00 | |
060 Stock marchandises | 15 479.00 | 15 479.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 668.00 | 3 251.00 | 16 417.00 | |
072 Créances – Autres | 6 017.00 | 6 017.00 | ||
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | 91.00 | ||
084 Disponibilités | 15 990.00 | 15 990.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 16 280.00 | 16 280.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 926.00 | 3 251.00 | 73 676.00 | |
110 Total général Actif | 343 701.00 | 108 855.00 | 234 846.00 | |
120 Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
126 Réserve légale | 762.00 | |||
134 Report à nouveau | 14 174.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 10 568.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 33 126.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 4 935.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 837.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 55 576.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 92 565.00 | |||
172 Autres dettes | 136 371.00 | |||
176 Total des dettes | 201 720.00 | |||
180 Total général Passif | 234 846.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 3 559.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 10 155.00 | |||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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209 Ventes de marchandises – Export | 5 804.00 | |||
210 Ventes de marchandises – France | 380 544.00 | |||
214 Production vendue de biens – France | 2 050.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 112 220.00 | |||
230 Autres produits | 1 366.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 181.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 640.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | 16 805.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 654.00 | |||
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 133.00 | |||
242 Autres charges externes. | 79 431.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 2 461.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 464.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 95 864.00 | |||
252 Charges sociales | 45 573.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 6 690.00 | |||
256 Dotations aux provisions | 3 251.00 | |||
262 Autres charges | -16.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 485 356.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 10 825.00 | |||
280 Produits financiers | 13.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 624.00 | |||
294 Charges financières | 52.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 841.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 10 568.00 | |||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 565.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 090.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 036.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 155.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 416.00 | |||
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| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 251.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 251.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 802.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 823.00 | |||
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| 05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||