Etablissements BOUSCASSE "Froid Climatisation Cuisine Equipe
Dépôt
| Dénomination | Etablissements BOUSCASSE "Froid Climatisation Cuisine Equipe |
| Siren | 393483755 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1626 |
| Numéro de Gestion | 1994B30002 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24200 CARSAC AILLAC |
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 382.00 | 66 527.00 | 3 854.00 | 8 076.00 |
AH Fonds commercial | 246 539.00 | 246 539.00 | 246 539.00 | |
AP Constructions | 8 699.00 | 8 699.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 436.00 | 52 696.00 | 8 740.00 | 9 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 215.00 | 433 406.00 | 275 809.00 | 210 287.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 056.00 | 13 056.00 | 13 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | 10 464.00 | 9 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 151 316.00 | 561 328.00 | 589 988.00 | 528 419.00 |
BN En cours de production de biens | 20 823.00 | 20 823.00 | 150 149.00 | |
BT Marchandises | 558 148.00 | 558 148.00 | 493 751.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 908.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 991 968.00 | 58 028.00 | 933 940.00 | 943 635.00 |
BZ Autres créances | 455 365.00 | 455 365.00 | 340 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | 1 520.00 | 1 533.00 | |
CF Disponibilités | 21 459.00 | 21 459.00 | 150 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 083.00 | 23 083.00 | 12 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 072 367.00 | 58 028.00 | 2 014 339.00 | 2 111 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 683.00 | 619 356.00 | 2 604 326.00 | 2 639 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 464.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 552.00 | 1 021 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 005.00 | 7 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 069 556.00 | 1 139 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 006.00 | 208 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 678.00 | 174 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 830.00 | 71 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 950.00 | 588 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 591 576.00 | 446 620.00 | ||
EA Autres dettes | 4 433.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 529 040.00 | 1 494 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 326.00 | 2 639 694.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 723.00 | 1 410 172.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 132 695.00 | 5 132 695.00 | 4 268 791.00 | |
FG Production vendue services | 1 256 780.00 | 1 256 780.00 | 1 469 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 475.00 | 6 389 475.00 | 5 737 916.00 | |
FM Production stockée | -129 325.00 | 150 149.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 638.00 | 8 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 412.00 | 96 794.00 | ||
FQ Autres produits | 1 450.00 | 3 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 322 649.00 | 5 996 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 929 432.00 | 2 862 496.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 398.00 | -111 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 559.00 | 1 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 048 483.00 | 958 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 686.00 | 95 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 651 013.00 | 1 621 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 619.00 | 559 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 724.00 | 92 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 817.00 | 3 584.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 730.00 | |||
GE Autres charges | 5 571.00 | 3 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 400 505.00 | 6 092 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 856.00 | -95 682.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 495.00 | 72 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 677.00 | 26 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 172.00 | 98 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 403.00 | 4 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 403.00 | 4 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 769.00 | 94 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 913.00 | -1 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 642.00 | 24 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 642.00 | 31 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 335.00 | 8 911.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298.00 | 16 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 633.00 | 25 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | 5 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 083.00 | -3 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 463.00 | 6 127 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413 458.00 | 6 119 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 005.00 | 7 723.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 086.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 927.00 | 48 382.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 076.00 | 175 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 045.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 042.00 | 176 251.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 977.00 | 779 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 977.00 | 1 151 315.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 306.00 | 4 222.00 | 66 527.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 313.00 | 108 502.00 | 141 019.00 | 494 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 619.00 | 112 724.00 | 141 019.00 | 561 324.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 730.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
6T Sur comptes clients | 52 696.00 | 8 817.00 | 3 485.00 | 58 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 696.00 | 8 817.00 | 3 485.00 | 58 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 426.00 | 8 817.00 | 3 485.00 | 63 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 817.00 | 3 485.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | 10 464.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 922 444.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | |||
VB T. V. A. | 9 586.00 | |||
VC Groupe et associés | 300 250.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 881.00 | 1 510 881.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 517.00 | 108 200.00 | 150 317.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 601.00 | 23 601.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 950.00 | 480 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 095.00 | 211 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 235.00 | 201 235.00 | ||
VW T.V.A. | 123 719.00 | 123 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 526.00 | 55 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 077.00 | 164 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 210.00 | 1 368 893.00 | 150 317.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 538.00 | |||