IMMOVALOR
Dépôt
| Dénomination | IMMOVALOR |
| Siren | 393595947 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2807 |
| Numéro de Gestion | 2008B01578 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 1 717 847.00 | 1 717 847.00 | 1 717 847.00 | |
AP Constructions | 6 781 222.00 | 3 642 255.00 | 3 138 967.00 | 3 476 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 231.00 | 123 886.00 | 18 345.00 | 36 626.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | 1 098.00 | 1 128.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | 3 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 646 932.00 | 3 766 141.00 | 4 880 791.00 | 5 236 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 274.00 | 248 274.00 | 276 196.00 | |
BZ Autres créances | 175 537.00 | 175 537.00 | 258 775.00 | |
CF Disponibilités | 71 599.00 | 71 599.00 | 31 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | 16 602.00 | 24 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 512 012.00 | 512 012.00 | 591 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 158 944.00 | 3 766 141.00 | 5 392 803.00 | 5 828 396.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 021.00 | 289 021.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 060.00 | 49 284.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 918.00 | 33 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 981.00 | 55 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 206 980.00 | 3 232 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 080.00 | 2 071 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 183.00 | 199 966.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | 2 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 264.00 | 66 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 702.00 | 64 516.00 | ||
EA Autres dettes | 3 751.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 354.00 | 187 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 185 823.00 | 2 595 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 803.00 | 5 828 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 815.00 | 745 558.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 688.00 | 458.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 982 740.00 | 982 740.00 | 1 028 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 740.00 | 982 740.00 | 1 028 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 143.00 | 11 196.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 000 885.00 | 1 039 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 264 174.00 | 256 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 809.00 | 119 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 856.00 | 116 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 395.00 | 49 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 356 128.00 | 357 928.00 | ||
GE Autres charges | 2 895.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 898 256.00 | 900 168.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 628.00 | 139 395.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 895.00 | 54 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 610.00 | 5 266.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 63 505.00 | 60 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 943.00 | 106 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 943.00 | 106 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 438.00 | -46 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 190.00 | 93 182.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | 488.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 809.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 821.00 | 488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 389.00 | 38 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 408.00 | 1 100 185.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 428.00 | 1 044 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 981.00 | 55 514.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646 963.00 | 30.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 646 932.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 013.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 410 013.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 175 537.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 523.00 | 440 413.00 | 3 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 688.00 | 11 688.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 392.00 | 318 512.00 | 1 029 615.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 887.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 264.00 | 70 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 702.00 | 60 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 296.00 | 8 296.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 186 354.00 | 186 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 583.00 | 655 815.00 | 1 029 615.00 | 496 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 817.00 | |||