CLIMAVIN SARL
Dépôt
| Dénomination | CLIMAVIN SARL |
| Siren | 393617170 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1634 |
| Numéro de Gestion | 1994B00027 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 Sancerre |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 7 397.00 | ||
AH Fonds commercial | 164 233.00 | 164 233.00 | 164 233.00 | |
AN Terrains | 167 202.00 | 49 608.00 | 117 594.00 | 132 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 956.00 | 348 254.00 | 51 702.00 | 34 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 965.00 | 348 836.00 | 124 130.00 | 97 518.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | 14 520.00 | 14 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 236 274.00 | 754 094.00 | 482 180.00 | 452 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 398.00 | 13 706.00 | 381 693.00 | 389 957.00 |
BP En cours de production de services | 2 680.00 | 2 680.00 | 2 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 251.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 526 044.00 | 526 044.00 | 265 896.00 | |
BZ Autres créances | 61 256.00 | 61 256.00 | 46 791.00 | |
CF Disponibilités | 1 451.00 | 1 451.00 | 34 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 002.00 | 18 002.00 | 22 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 830.00 | 13 706.00 | 991 125.00 | 774 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 104.00 | 767 800.00 | 1 473 304.00 | 1 227 678.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
DG Autres réserves | 506 542.00 | 436 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 056.00 | 69 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 580 599.00 | 550 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 786.00 | 162 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 399.00 | 47 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 419.00 | 305 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 393.00 | 157 393.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 746.00 | |||
EA Autres dettes | 80 000.00 | 3 996.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 892 705.00 | 677 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 304.00 | 1 227 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 895.00 | 562 154.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 939.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 408.00 | 1 192.00 | 10 600.00 | 42 312.00 |
FD Production vendue biens | 38 064.00 | 38 064.00 | 57 094.00 | |
FG Production vendue services | 1 950 087.00 | 12 254.00 | 1 962 341.00 | 2 017 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 559.00 | 13 446.00 | 2 011 005.00 | 2 117 313.00 |
FM Production stockée | -276.00 | -21 263.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 710.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 470.00 | 15 153.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 019.00 | 2 112 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 498.00 | 2 360.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 557.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 320.00 | 881 131.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 858.00 | -29 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 404 740.00 | 471 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 209.00 | 18 670.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 361.00 | 473 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 540.00 | 132 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 615.00 | 58 811.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 098.00 | |||
GE Autres charges | 2 700.00 | 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 995 842.00 | 2 044 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 177.00 | 68 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 844.00 | 3 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 844.00 | 3 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 844.00 | -3 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 333.00 | 64 596.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | 5 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 424.00 | 50 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 539.00 | 61 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 861.00 | 1 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 176.00 | 34 533.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 037.00 | 41 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 497.00 | 20 799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 15 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 559.00 | 2 174 916.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 503.00 | 2 105 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 056.00 | 69 712.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 758.00 | 44 396.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 877.00 | 14 353.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 695.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 481.00 | 97 995.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 167.00 | 97 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 535.00 | 171 630.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 1 040 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 888.00 | 1 236 274.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 932.00 | 11 535.00 | 7 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 297.00 | 63 615.00 | 4 215.00 | 746 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 229.00 | 63 615.00 | 15 750.00 | 754 094.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 526 044.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 091.00 | |||
VB T. V. A. | 11 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 399.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 822.00 | 606 301.00 | 619 822.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 939.00 | 80 939.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 846.00 | 49 036.00 | 91 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 419.00 | 332 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 262.00 | 58 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 245.00 | 42 245.00 | ||
VW T.V.A. | 70 055.00 | 70 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 830.00 | 9 830.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 399.00 | 47 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 705.00 | 792 895.00 | 91 730.00 | 8 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 138.00 | |||