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API2R

Dépôt

DénominationAPI2R
Siren393630959
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt6651
Numéro de Gestion2005B00988
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse01000 Bourg-en-Bresse
2019 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 1 300.00 1 300.00
CU Autres participations 5 528 244.00 5 528 244.00 5 528 244.00
BB Créances rattachées à des participations 1 006 918.00 1 006 918.00 506 918.00
BJ TOTAL (I) 6 536 462.00 1 300.00 6 535 162.00 6 035 162.00
BX Clients et comptes rattachés 54 378.00 54 378.00 34 030.00
BZ Autres créances 103 632.00 103 632.00 116 666.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 400 020.00 2 400 020.00 3 010 020.00
CF Disponibilités 1 383 483.00 1 383 483.00 255 452.00
CH Charges constatées d’avance 2 831.00 2 831.00 1 862.00
CJ TOTAL (II) 3 944 344.00 3 944 344.00 3 418 031.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 480 806.00 1 300.00 10 479 506.00 9 453 194.00
CP Parts à moins d’un an 1 006 918.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 357 616.00 357 616.00
DD Réserve légale (1) 35 762.00 35 762.00
DF Réserves réglementées (1) 8 825 563.00 7 863 970.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 034 222.00 961 593.00
DL TOTAL (I) 10 253 163.00 9 218 941.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 515.00 1 800.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 834.00 3 883.00
DY Dettes fiscales et sociales 215 993.00 228 569.00
EC TOTAL (IV) 226 343.00 234 253.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 479 506.00 9 453 194.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 226 343.00 234 253.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 300.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 035 162.00 500 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 036 462.00 500 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 300.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 535 162.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 536 462.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 300.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 300.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 006 918.00 1 006 918.00
UX Autres créances clients 54 378.00
VM Impôts sur les bénéfices 26 727.00
VB T. V. A. 1 272.00
VC Groupe et associés 75 633.00
VS Charges constatées d’avance 2 831.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 167 759.00 1 167 759.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 834.00 6 834.00
8C Personnel et comptes rattachés 92 333.00 92 333.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97 856.00 97 856.00
VW T.V.A. 18 359.00 18 359.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 446.00 7 446.00
VI Groupe et associés 3 515.00 3 515.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 226 343.00 226 343.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 6.00