CONCEPT IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT IMMOBILIER |
| Siren | 393675723 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12911 |
| Numéro de Gestion | 1994B00048 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77170 BRIE COMTE ROBERT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 29 700.00 | 29 700.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 508.00 | 13 508.00 | ||
AH Fonds commercial | 253 176.00 | 253 176.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 264 358.00 | 215 690.00 | 48 667.00 | |
CU Autres participations | 5 281.00 | 5 281.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 931.00 | 14 931.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 582 026.00 | 259 971.00 | 322 055.00 | |
BZ Autres créances | 845 310.00 | 845 310.00 | ||
CF Disponibilités | 169 608.00 | 169 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 025 474.00 | 1 025 474.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 501.00 | 259 971.00 | 1 347 530.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 555 896.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 769.00 | |||
DL TOTAL (I) | 666 665.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 342.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 013.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 008.00 | |||
EA Autres dettes | 373 010.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 680 864.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 530.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 864.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 819 165.00 | 819 165.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 165.00 | 819 165.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 641.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 822 813.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 381 208.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 678.00 | |||
FY Salaires et traitements | 252 951.00 | |||
FZ Charges sociales | 66 624.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 023.00 | |||
GE Autres charges | 10 244.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 743 729.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 083.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 667.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 667.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 846.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 846.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 821.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 904.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 179.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 179.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 097.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 097.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 082.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 659.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 889.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 769.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 859.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 641.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 205.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 431.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 130.00 | 82.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 944.00 | 82.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 212.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582 026.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | 29 700.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 508.00 | 13 508.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 740.00 | 14 023.00 | 216 763.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 948.00 | 14 023.00 | 259 971.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 931.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | |||
VB T. V. A. | 6 389.00 | |||
VC Groupe et associés | 728 785.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 846.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 797.00 | 855 866.00 | 14 931.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 342.00 | 87 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 013.00 | 62 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 622.00 | 47 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 042.00 | 33 042.00 | ||
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 317.00 | 200 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 185.00 | 231 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 864.00 | 680 864.00 | ||