CITY ONE
Dépôt
| Dénomination | CITY ONE |
| Siren | 393707153 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/011706 |
| Numéro de Gestion | 1994B00180 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 284.00 | 548 922.00 | 177 361.00 | 275 362.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 370.00 | 44 370.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 644.00 | 1 680 981.00 | 555 662.00 | 293 058.00 |
CU Autres participations | 967 347.00 | 30 000.00 | 937 347.00 | 678 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | -440 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 154 711.00 | 154 711.00 | 153 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 215 791.00 | 2 786 337.00 | 1 429 453.00 | 1 401 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 674 868.00 | 9 674 868.00 | 7 727 677.00 | |
BZ Autres créances | 4 090 984.00 | 4 090 984.00 | 2 223 225.00 | |
CF Disponibilités | 298 515.00 | 298 515.00 | 308 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 243.00 | 143 243.00 | 2 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 207 611.00 | 14 207 611.00 | 10 261 605.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 423 403.00 | 2 786 337.00 | 15 637 065.00 | 11 662 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 117 720.00 | 117 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 772.00 | 11 772.00 | ||
DH Report à nouveau | 413.00 | 61 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 162.00 | 1 683 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 345 068.00 | 1 874 906.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 284 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 287 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 352.00 | 47 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 728.00 | 994 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 213.00 | 1 687 894.00 | ||
EA Autres dettes | 10 239 702.00 | 6 771 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 291 996.00 | 9 500 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 637 065.00 | 11 662 703.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 291 996.00 | 9 500 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 245 120.00 | 11 245 120.00 | 9 012 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 245 120.00 | 11 245 120.00 | 9 012 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 770.00 | 25 312.00 | ||
FQ Autres produits | 1 854.00 | 7 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 272 745.00 | 9 044 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 676 698.00 | 3 877 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 989.00 | 169 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 785 605.00 | 1 787 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 700 250.00 | 712 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 408 268.00 | 374 860.00 | ||
GE Autres charges | 1 055.00 | 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 699 867.00 | 6 922 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 572 878.00 | 2 122 531.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 266 000.00 | 540 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 266 000.00 | 540 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 440 000.00 | 30 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 580 052.00 | 2 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 020 052.00 | 32 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -754 052.00 | 507 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 818 825.00 | 2 630 402.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 130.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 223.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 223.00 | 93 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 2 116.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 820.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 338 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 425.00 | -245 855.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 988 089.00 | 700 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 923 969.00 | 9 678 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 708 807.00 | 7 994 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215 162.00 | 1 683 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 488.00 | 117 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 251.00 | 499 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 080.00 | 172 481.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 570.00 | 789 724.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 103.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 503.00 | 1 122 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 503.00 | 4 215 791.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 126.00 | 171 020.00 | 625 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 192.00 | 237 248.00 | 1 684 440.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 069.00 | 408 268.00 | 2 316 337.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 284 820.00 | 284 820.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 320.00 | 287 320.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 400 000.00 | 440 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 403.00 | 440 000.00 | 100 403.00 | 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 723.00 | 440 000.00 | 387 723.00 | 470 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 440 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 385 223.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 154 711.00 | 154 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 674 868.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 412.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 809.00 | |||
VB T. V. A. | 271 800.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 749 072.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 063 808.00 | 14 063 808.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 352.00 | 47 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 728.00 | 1 052 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 792.00 | 114 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 935.00 | 145 935.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | ||
VW T.V.A. | 1 612 178.00 | 1 612 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 287.00 | 79 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 239 702.00 | 10 239 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 291 996.00 | 13 291 996.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 745 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 446 377.00 | 795 585.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 957 482.00 | 971 152.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 878.00 | 30 229.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855 430.00 | 794 122.00 | ||
ST Autres comptes | 1 390 530.00 | 1 286 880.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 676 698.00 | 3 877 969.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 80 068.00 | 116 271.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 921.00 | 52 759.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 989.00 | 169 030.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 948 727.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 495.00 | |||