USM U SCHARER FILS SA
Dépôt
| Dénomination | USM U SCHARER FILS SA |
| Siren | 393776570 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99367 |
| Numéro de Gestion | 1996B09962 |
| Code Activité | 4665Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 222.00 | 14 222.00 | ||
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
AP Constructions | 143 339.00 | 137 720.00 | 5 619.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 536.00 | 247 109.00 | 164 427.00 | 44 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 481.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 43 862.00 | 43 862.00 | 50 116.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 212 959.00 | 399 051.00 | 813 908.00 | 722 103.00 |
BT Marchandises | 49 018.00 | 49 018.00 | 33 001.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 416.00 | 44 495.00 | 1 697 921.00 | 1 532 390.00 |
BZ Autres créances | 58 049.00 | 58 049.00 | 50 092.00 | |
CF Disponibilités | 836 479.00 | 836 479.00 | 407 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 805.00 | 68 805.00 | 68 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 754 768.00 | 44 495.00 | 2 710 273.00 | 2 091 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 727.00 | 443 546.00 | 3 524 181.00 | 2 813 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 594.00 | 37 110.00 | ||
DG Autres réserves | 30 485.00 | 30 485.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 908.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | 8 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 079 984.00 | 1 074 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 183 194.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 075.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 406.00 | 924 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 222.00 | 514 202.00 | ||
EA Autres dettes | 96 132.00 | 95 515.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 363.00 | 22 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 444 197.00 | 1 739 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 181.00 | 2 813 979.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 197.00 | 1 884 614.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 035 258.00 | 8 396.00 | 9 043 654.00 | 9 631 985.00 |
FG Production vendue services | 199 367.00 | 52.00 | 199 419.00 | 198 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 234 624.00 | 8 448.00 | 9 243 072.00 | 9 830 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643 648.00 | 42 153.00 | ||
FQ Autres produits | 502.00 | 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 887 222.00 | 9 872 458.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 057 098.00 | 6 338 548.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 46 095.00 | 1 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 483 114.00 | 1 419 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 762.00 | 56 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 389 509.00 | 1 208 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 685 899.00 | 602 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 893.00 | 7 782.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 405.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 594.00 | |||
GE Autres charges | 1 195.00 | 706.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 758 566.00 | 9 662 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 657.00 | 209 606.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 25.00 | 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 672.00 | 4 199.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 680.00 | 5 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -653.00 | -4 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 003.00 | 204 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 810.00 | 184 479.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 321.00 | 184 479.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 321.00 | -184 479.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 11 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 887 249.00 | 9 872 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 881 343.00 | 9 864 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | 8 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 032.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 105.00 | 148 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 116.00 | 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 253.00 | 148 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 810.00 | 614 222.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 480.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | 10 183.00 | 554 875.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 576.00 | 43 862.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 480.00 | 67 568.00 | 1 212 959.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 14 222.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 069.00 | 30 893.00 | 10 182.00 | 379 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 291.00 | 30 893.00 | 10 182.00 | 394 002.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 50 810.00 | 50 810.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 5 049.00 | 5 049.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 62 112.00 | 62 112.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51 953.00 | 7 458.00 | 44 495.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 925.00 | 120 380.00 | 49 544.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 169 925.00 | 120 380.00 | 49 544.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 380.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 862.00 | 43 862.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 097.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 689 319.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | |||
VB T. V. A. | 40 005.00 | |||
VP Divers | 6 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 816.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 805.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 133.00 | 1 913 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 406.00 | 1 525 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 772.00 | 200 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 094.00 | 239 094.00 | ||
VW T.V.A. | 95 084.00 | 95 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 272.00 | 28 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 132.00 | 96 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 363.00 | 51 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 122.00 | 2 296 122.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||