CELTIC
Dépôt
| Dénomination | CELTIC |
| Siren | 393791900 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2115 |
| Numéro de Gestion | 2010B01298 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13530 TRETS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 899.00 | 4 899.00 | ||
AP Constructions | 12 500.00 | 10 449.00 | 2 051.00 | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 242.00 | 18 245.00 | 14 997.00 | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 595.00 | 36 121.00 | 474.00 | -8 363.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 607.00 | 15 607.00 | 10 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 043.00 | 69 714.00 | 34 330.00 | 22 277.00 |
BT Marchandises | 298 430.00 | 298 430.00 | 257 559.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 462.00 | 105 362.00 | 535 100.00 | 474 712.00 |
BZ Autres créances | 41 990.00 | 41 990.00 | 29 789.00 | |
CF Disponibilités | 69 524.00 | 69 524.00 | 17 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | 4 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 062 623.00 | 105 362.00 | 957 262.00 | 784 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 667.00 | 175 075.00 | 991 592.00 | 807 139.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
DG Autres réserves | 108 799.00 | 108 799.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 200.00 | 32 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 708.00 | 9 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 902.00 | 291 194.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 602.00 | 195 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 106.00 | 16 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 381.00 | 211 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 759.00 | 68 087.00 | ||
EA Autres dettes | 29 843.00 | 24 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 689 690.00 | 515 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 592.00 | 807 139.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 052.00 | 515 945.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 777.00 | 156 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 520 256.00 | 2 257.00 | 1 522 513.00 | 1 561 380.00 |
FG Production vendue services | 15 623.00 | 15 623.00 | 23 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 880.00 | 2 257.00 | 1 538 137.00 | 1 584 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 660.00 | |||
FQ Autres produits | 4 529.00 | 1 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 666.00 | 1 587 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 174 913.00 | 1 155 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 871.00 | 11 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 241.00 | 235 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | 3 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 099.00 | 122 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 610.00 | 37 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 220.00 | 3 153.00 | ||
GE Autres charges | 602.00 | 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 136.00 | 1 569 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 530.00 | 17 848.00 | ||
GN Différences positives de change | 374.00 | 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 374.00 | 402.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 255.00 | 7 868.00 | ||
GS Différences négatives de change | 268.00 | 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 523.00 | 8 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 148.00 | -7 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 381.00 | 9 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | 4 117.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 4 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 819.00 | 2 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 819.00 | 2 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | 1 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 700.00 | 1 591 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 993.00 | 1 582 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 708.00 | 9 490.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 272.00 | 13 116.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 063.00 | 10 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809.00 | 4 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 771.00 | 15 272.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 899.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 337.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 043.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 4 899.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 595.00 | 3 220.00 | 64 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 494.00 | 3 220.00 | 69 714.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 105 362.00 | 105 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 362.00 | 105 362.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 105 362.00 | 105 362.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 607.00 | 15 607.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 277 826.00 | 277 826.00 | ||
UX Autres créances clients | 362 636.00 | 362 636.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | ||
VP Divers | 3 642.00 | 3 642.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 815.00 | 32 815.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 277.00 | 694 670.00 | 15 607.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 777.00 | 147 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 825.00 | 48 482.00 | 77 343.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 811.00 | 5 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 381.00 | 235 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | ||
VW T.V.A. | 36 987.00 | 36 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 295.00 | 50 000.00 | 41 295.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 843.00 | 29 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 690.00 | 571 052.00 | 118 638.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 335.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 950.00 | 16 314.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 559.00 | 41 241.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 178.00 | 14 955.00 | ||
ST Autres comptes | 158 554.00 | 162 997.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 241.00 | 235 507.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 375.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 3 885.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | 3 885.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 276 378.00 | 267 407.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 467.00 | 186 874.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||