EBS LE RELAIS VAL DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS VAL DE SEINE |
| Siren | 393801394 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13327 |
| Numéro de Gestion | 1994B00438 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 CHANTELOUP LES VIGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 708.00 | 32 655.00 | 53.00 | 8 952.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 58 000.00 | 78 000.00 | |
AN Terrains | 6 970.00 | 6 796.00 | 173.00 | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 455.00 | 1 951 585.00 | 513 870.00 | 640 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 592.00 | 997 653.00 | 791 938.00 | 702 626.00 |
AX Avances et acomptes | 22 632.00 | 22 632.00 | ||
CU Autres participations | 51 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 250 704.00 | 250 704.00 | 125 704.00 | |
BF Prêts | 86 608.00 | 86 608.00 | 77 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 181 951.00 | 181 951.00 | 180 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 945 625.00 | 2 988 691.00 | 1 956 933.00 | 1 865 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 772.00 | 17 772.00 | 15 137.00 | |
BT Marchandises | 444 518.00 | 444 518.00 | 374 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 132.00 | 47 962.00 | 527 170.00 | 985 618.00 |
BZ Autres créances | 703 799.00 | 703 799.00 | 817 638.00 | |
CF Disponibilités | 1 234 716.00 | 1 234 716.00 | 822 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 832.00 | 40 832.00 | 47 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 016 770.00 | 47 962.00 | 2 968 807.00 | 3 063 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 962 395.00 | 3 036 654.00 | 4 925 741.00 | 4 928 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 608.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 977 872.00 | 977 872.00 | ||
DG Autres réserves | 56 994.00 | 56 994.00 | ||
DH Report à nouveau | 141 550.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 196.00 | 141 550.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 529 077.00 | 669 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 005 092.00 | 1 934 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 73 504.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 73 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 735.00 | 1 534 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 094.00 | 241 893.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 294.00 | 604 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 592 269.00 | 511 137.00 | ||
EA Autres dettes | 43 254.00 | 28 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 907 649.00 | 2 920 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 741.00 | 4 928 910.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 473.00 | 1 636 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 797 636.00 | 2 686 240.00 | 5 483 876.00 | 5 473 970.00 |
FG Production vendue services | 49 950.00 | 83 034.00 | 132 984.00 | 137 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 586.00 | 2 769 274.00 | 5 616 861.00 | 5 611 918.00 |
FM Production stockée | 69 630.00 | -197 414.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 138 216.00 | 1 296 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 621.00 | 115 014.00 | ||
FQ Autres produits | 449 132.00 | 426 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 380 461.00 | 7 252 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 132.00 | 287 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 635.00 | 7 384.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 790 827.00 | 2 782 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 991.00 | 96 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 104 229.00 | 2 957 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 576 139.00 | 634 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 054.00 | 397 163.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 578.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 000.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 111.00 | 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 189 428.00 | 7 168 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 032.00 | 83 516.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 106 234.00 | 100 155.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 816.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 832.00 | 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 559.00 | 66 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 559.00 | 66 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 727.00 | -65 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 540.00 | 118 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 137.00 | 792.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 38 609.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | 39 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | 13 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 709.00 | 2 511.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 564.00 | 16 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 343.00 | 23 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 173 318.00 | 7 292 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 122.00 | 7 151 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 196.00 | 141 550.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 841.00 | 208 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 298.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 335.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 968.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 968.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 505.00 | 13 000.00 | 73 505.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 505.00 | 13 000.00 | 73 505.00 | 13 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 760.00 | 16 760.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 181 952.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 963.00 | |||
UX Autres créances clients | 527 170.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 69 849.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 339.00 | |||
VB T. V. A. | 155 593.00 | |||
VP Divers | 107 130.00 | |||
VC Groupe et associés | 228 997.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 324.00 | 1 406 372.00 | 181 952.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 735.00 | 455 276.00 | 844 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 295.00 | 443 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 249.00 | 238 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 901.00 | 341 901.00 | ||
VW T.V.A. | 10 478.00 | 10 478.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 094.00 | 269 094.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 255.00 | 25 538.00 | 17 717.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 649.00 | 1 785 473.00 | 862 676.00 | 259 500.00 |