" SOMADIS "
Dépôt
| Dénomination | " SOMADIS " |
| Siren | 393872973 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/005503 |
| Numéro de Gestion | 1994B00047 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28400 MARGON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 350.00 | 89 529.00 | 3 821.00 | 8 409.00 |
AH Fonds commercial | 273 859.00 | 273 859.00 | 273 859.00 | |
AN Terrains | 6 313 289.00 | 1 526 356.00 | 4 786 932.00 | 3 647 858.00 |
AP Constructions | 12 047 943.00 | 5 859 458.00 | 6 188 485.00 | 6 666 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735 194.00 | 3 024 843.00 | 710 351.00 | 700 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516 216.00 | 3 454 997.00 | 1 061 219.00 | 1 046 329.00 |
AX Avances et acomptes | 645 664.00 | |||
CU Autres participations | 309 786.00 | 309 786.00 | 309 176.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 326 414.00 | 326 414.00 | 330 486.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 908 060.00 | 908 060.00 | 891 223.00 | |
BF Prêts | 81 177.00 | 81 177.00 | 93 425.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 729.00 | 165 729.00 | 138 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 771 022.00 | 13 955 184.00 | 14 815 837.00 | 14 751 787.00 |
BT Marchandises | 6 145 956.00 | 198 908.00 | 5 947 047.00 | 5 252 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 105.00 | 196 105.00 | 82 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 207.00 | 8 141.00 | 45 065.00 | 70 253.00 |
BZ Autres créances | 2 422 860.00 | 2 422 860.00 | 2 111 815.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 719 368.00 | 719 368.00 | 667 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 289 822.00 | 289 822.00 | 209 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 327 320.00 | 207 050.00 | 10 120 270.00 | 8 894 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 098 343.00 | 14 162 235.00 | 24 936 107.00 | 23 646 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 321.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 785 490.00 | 3 590 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 369.00 | 984 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 393 165.00 | 6 227 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 81 566.00 | 210 957.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 81 566.00 | 210 957.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 078.00 | 1 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 065 313.00 | 9 092 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 747.00 | 316 261.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 472.00 | 174 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 933 937.00 | 4 593 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 215.00 | 2 749 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | |||
EA Autres dettes | 228 315.00 | 274 671.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 293.00 | 3 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 461 376.00 | 17 207 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 936 107.00 | 23 646 213.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 630 691.00 | 10 314 966.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692 096.00 | 501 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 611 473.00 | 58 611 473.00 | 57 500 114.00 | |
FD Production vendue biens | 388.00 | 388.00 | ||
FG Production vendue services | 1 437 011.00 | 1 437 011.00 | 1 782 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 048 873.00 | 60 048 873.00 | 59 282 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 43 638.00 | 14 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 915.00 | 420 182.00 | ||
FQ Autres produits | 41 666.00 | 51 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 459 093.00 | 59 769 373.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 375 798.00 | 44 959 770.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -728 879.00 | 69 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 611.00 | 139 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 455 782.00 | 4 300 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 971 820.00 | 938 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 158 601.00 | 4 922 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 546 627.00 | 1 509 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 074 087.00 | 993 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 905.00 | 53 897.00 | ||
GE Autres charges | 4 115.00 | 15 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 184 474.00 | 57 902 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 274 619.00 | 1 866 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 248.00 | 330.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 698.00 | 7 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 483.00 | 12 833.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 430.00 | 20 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 233 974.00 | 241 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 233 974.00 | 241 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -204 543.00 | -221 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 070 075.00 | 1 645 418.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 334.00 | 14 768.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 620.00 | 152 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 391.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 346.00 | 167 529.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 883.00 | 27 759.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 461.00 | 204 794.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 391.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 344.00 | 361 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 001.00 | -194 416.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 008.00 | 137 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 700.00 | 328 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 001 870.00 | 59 957 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 046 500.00 | 58 972 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 369.00 | 984 757.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 035.00 | 22 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 586 546.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 413.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 712 292.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 612 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 791 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 771 022.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 064.00 | 12 242.00 | 3 777.00 | 89 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 879 441.00 | 1 061 845.00 | 75 631.00 | 13 865 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 960 505.00 | 1 074 087.00 | 79 408.00 | 13 955 184.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 81 566.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 957.00 | 129 391.00 | 81 566.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 164 544.00 | 198 908.00 | 164 544.00 | 198 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 647.00 | 198 908.00 | 169 505.00 | 207 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 604.00 | 198 908.00 | 298 896.00 | 288 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 198 908.00 | 169 505.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 391.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 326 414.00 | 326 414.00 | ||
UP Prêts | 81 177.00 | 81 177.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 165 729.00 | 165 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 289 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 211.00 | 3 339 211.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 096.00 | 1 692 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 373 216.00 | 2 946 671.00 | 3 744 029.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 004.00 | 43 336.00 | 222 665.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933 937.00 | 4 933 937.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 057.00 | 348 057.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 293.00 | 50 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 279 904.00 | 12 630 691.00 | 3 966 697.00 | 1 682 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 709 280.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951 723.00 | |||