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SOCIETE G.ROSSI & FILS

Dépôt

DénominationSOCIETE G.ROSSI & FILS
Siren393914270
Cloture30/09/2017
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt5655
Numéro de Gestion2010B01142
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/10/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13330 Pelissanne
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 341.00 2 341.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 45 389.00 40 556.00 4 833.00 10 934.00
AT Autres immobilisations corporelles 46 399.00 45 927.00 472.00 36.00
BJ TOTAL (I) 94 129.00 88 824.00 5 305.00 10 970.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 540.00 1 540.00 420.00
BX Clients et comptes rattachés 218 038.00 218 038.00 135 121.00
BZ Autres créances 26 574.00 26 574.00 13 654.00
CD Valeurs mobilières de placement 50 000.00
CF Disponibilités 238 013.00 238 013.00 170 513.00
CH Charges constatées d’avance 554.00 554.00
CJ TOTAL (II) 484 719.00 484 719.00 369 707.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 578 848.00 88 824.00 490 024.00 380 677.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 96 000.00 96 000.00
DD Réserve légale (1) 9 600.00 9 600.00
DG Autres réserves 123 570.00 123 570.00
DH Report à nouveau -6 647.00 -10 121.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11 616.00 3 474.00
DL TOTAL (I) 234 139.00 222 523.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 757.00 3 942.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 172 040.00 88 842.00
DY Dettes fiscales et sociales 75 088.00 65 370.00
EC TOTAL (IV) 255 885.00 158 154.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 490 024.00 380 677.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 255 885.00 158 154.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 576 753.00 576 753.00 722 675.00
FJ Chiffres d’affaires nets 576 753.00 576 753.00 722 675.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 944.00 6 159.00
FQ Autres produits 7 496.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 577 698.00 736 329.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 117 531.00 136 670.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 120.00 110.00
FW Autres achats et charges externes 220 594.00 314 735.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 448.00 3 319.00
FY Salaires et traitements 141 868.00 162 284.00
FZ Charges sociales 81 456.00 104 644.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 101.00 11 260.00
GE Autres charges 418.00 385.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 569 297.00 733 407.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 8 401.00 2 922.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 679.00 552.00
GP Total des produits financiers (V) 1 679.00 552.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 679.00 552.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 080.00 3 474.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 550.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 550.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 29.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 29.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 521.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 580 927.00 736 881.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 569 311.00 733 407.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 11 616.00 3 474.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 13 015.00 25 891.00
A1 ACTIF ‐ Placements 944.00 6 159.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 341.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 100 193.00
0G ACQUISITIONS Total Général 102 534.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 341.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 405.00 91 788.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 405.00 94 129.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 341.00 2 341.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89 223.00 6 101.00 8 826.00 86 498.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 91 564.00 6 101.00 8 826.00 88 839.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 6 006.00
UX Autres créances clients 212 032.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 251.00
VB T. V. A. 16 747.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 576.00
VS Charges constatées d’avance 554.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 245 165.00 245 165.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 757.00 8 757.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 172 040.00 172 040.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 924.00 8 924.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29 466.00 29 466.00
VW T.V.A. 35 726.00 35 726.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 972.00 972.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 255 885.00 255 885.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 59 449.00 126 732.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 23 927.00 42 758.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 19 231.00 30 475.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 36 655.00 22 540.00
ST Autres comptes 81 332.00 92 230.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 220 594.00 314 735.00
YW Taxe professionnelle 1 528.00 865.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 920.00 2 454.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 448.00 3 319.00
YY Montant de la TVA. collectée 111 255.00 144 535.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 66 820.00 98 548.00
YP Effectif moyen du personnel 5.00 5.00