SOCIETE G.ROSSI & FILS
Dépôt
Dénomination | SOCIETE G.ROSSI & FILS |
Siren | 393914270 |
Cloture | 30/09/2017 |
Code du Greffe | 1304 |
Numéro de dépôt | 5655 |
Numéro de Gestion | 2010B01142 |
Code Activité | 4399C |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 08/10/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13330 Pelissanne |
2020
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 389.00 | 40 556.00 | 4 833.00 | 10 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 399.00 | 45 927.00 | 472.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 129.00 | 88 824.00 | 5 305.00 | 10 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | 1 540.00 | 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 038.00 | 218 038.00 | 135 121.00 | |
BZ Autres créances | 26 574.00 | 26 574.00 | 13 654.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 238 013.00 | 238 013.00 | 170 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 484 719.00 | 484 719.00 | 369 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 848.00 | 88 824.00 | 490 024.00 | 380 677.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 123 570.00 | 123 570.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 647.00 | -10 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 616.00 | 3 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 139.00 | 222 523.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 757.00 | 3 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 040.00 | 88 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 088.00 | 65 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 255 885.00 | 158 154.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 024.00 | 380 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 885.00 | 158 154.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FG Production vendue services | 576 753.00 | 576 753.00 | 722 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 753.00 | 576 753.00 | 722 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944.00 | 6 159.00 | ||
FQ Autres produits | 7 496.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 577 698.00 | 736 329.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 531.00 | 136 670.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 120.00 | 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 594.00 | 314 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 3 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 868.00 | 162 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 456.00 | 104 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 101.00 | 11 260.00 | ||
GE Autres charges | 418.00 | 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 569 297.00 | 733 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 401.00 | 2 922.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 679.00 | 552.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 679.00 | 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 679.00 | 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 080.00 | 3 474.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 521.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 927.00 | 736 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 311.00 | 733 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 616.00 | 3 474.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 015.00 | 25 891.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | 6 159.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 193.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 534.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | 91 788.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 405.00 | 94 129.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 223.00 | 6 101.00 | 8 826.00 | 86 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 564.00 | 6 101.00 | 8 826.00 | 88 839.00 |
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 006.00 | |||
UX Autres créances clients | 212 032.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | |||
VB T. V. A. | 16 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 165.00 | 245 165.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 757.00 | 8 757.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 040.00 | 172 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 466.00 | 29 466.00 | ||
VW T.V.A. | 35 726.00 | 35 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 885.00 | 255 885.00 | ||
| ||||
11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
YT Sous‐traitance | 59 449.00 | 126 732.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 927.00 | 42 758.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 231.00 | 30 475.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 655.00 | 22 540.00 | ||
ST Autres comptes | 81 332.00 | 92 230.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 594.00 | 314 735.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 865.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 2 454.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | 3 319.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 111 255.00 | 144 535.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 820.00 | 98 548.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 |