VASSEUR ET ROVIS
Dépôt
| Dénomination | VASSEUR ET ROVIS |
| Siren | 393998885 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8571 |
| Numéro de Gestion | 1994B00043 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62680 MERICOURT |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 820.00 | 42 820.00 | 799.00 | |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AN Terrains | 4 881.00 | 4 881.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 013.00 | 206 124.00 | 60 889.00 | 90 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 292.00 | 161 517.00 | 83 774.00 | 22 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 006.00 | 415 343.00 | 179 663.00 | 148 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 632.00 | 39 632.00 | 31 462.00 | |
BN En cours de production de biens | 233 383.00 | 233 383.00 | 182 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 915.00 | 96 121.00 | 1 273 794.00 | 1 200 697.00 |
BZ Autres créances | 212 216.00 | 4 387.00 | 207 829.00 | 235 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 016.00 | 102 016.00 | 201 948.00 | |
CF Disponibilités | 585 562.00 | 585 562.00 | 413 944.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 042.00 | 40 042.00 | 47 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 582 766.00 | 100 508.00 | 2 482 257.00 | 2 313 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 771.00 | 515 851.00 | 2 661 921.00 | 2 461 773.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 266.00 | 1 021 332.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 76 042.00 | 102 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 310 308.00 | 1 234 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 024.00 | 115 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 588.00 | 528 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 461.00 | 430 764.00 | ||
EA Autres dettes | 9 891.00 | 8 735.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 648.00 | 138 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 346 613.00 | 1 222 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 921.00 | 2 461 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 087.00 | 28 087.00 | 24 448.00 | |
FG Production vendue services | 4 274 028.00 | 4 274 028.00 | 4 860 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 115.00 | 4 302 115.00 | 4 885 292.00 | |
FM Production stockée | 50 771.00 | -105 568.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 589.00 | |||
FQ Autres produits | 17 482.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 373 957.00 | 4 779 740.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 121 831.00 | 1 114 956.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 170.00 | 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 710 891.00 | 2 047 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 465.00 | 73 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 460.00 | 941 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 511.00 | 405 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 735.00 | 56 695.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 387.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 291 126.00 | 4 640 812.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 831.00 | 138 929.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 051.00 | 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 051.00 | 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 178.00 | 1 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 178.00 | 1 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 873.00 | -679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 704.00 | 138 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 067.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 029.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 150.00 | 13 337.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 177.00 | 21 978.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 702.00 | 4 780 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 660.00 | 4 677 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 042.00 | 102 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 833.00 | 74 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 653.00 | 74 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 470.00 | 517 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 470.00 | 595 006.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 021.00 | 798.00 | 42 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 055.00 | 42 936.00 | 19 470.00 | 372 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 077.00 | 43 735.00 | 19 470.00 | 415 342.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 96 121.00 | 96 121.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 387.00 | 4 387.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 121.00 | 4 387.00 | 100 508.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 101 121.00 | 4 387.00 | 105 508.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 114 994.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 254 920.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 124.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 743.00 | |||
VB T. V. A. | 9 781.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 611.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 511.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 042.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 173.00 | 1 622 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 024.00 | 50 761.00 | 88 263.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 588.00 | 744 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 242.00 | 86 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 551.00 | 110 551.00 | ||
VW T.V.A. | 176 967.00 | 176 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 700.00 | 21 700.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891.00 | 9 891.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57 648.00 | 57 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 613.00 | 1 258 350.00 | 88 263.00 | |