LE PARC DE DIANE
Dépôt
| Dénomination | LE PARC DE DIANE |
| Siren | 394055602 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11382 |
| Numéro de Gestion | 1994B00263 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 746 307.00 | 1 746 307.00 | 1 746 307.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | 12 200.00 | |
AN Terrains | 112 921.00 | 20 801.00 | 92 120.00 | 96 507.00 |
AP Constructions | 67 607.00 | 5 761.00 | 61 846.00 | 73 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 296.00 | 131 519.00 | 46 777.00 | 59 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 787.00 | 1 689 660.00 | 662 127.00 | 781 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 104.00 | 5 104.00 | 3 333.00 | |
BF Prêts | 601.00 | 601.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 479 637.00 | 1 852 555.00 | 2 627 082.00 | 2 772 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 766.00 | 11 766.00 | 17 389.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 223.00 | 105 223.00 | 120 543.00 | |
BZ Autres créances | 255 473.00 | 255 473.00 | 156 120.00 | |
CF Disponibilités | 499 001.00 | 499 001.00 | 575 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 871 462.00 | 871 462.00 | 871 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 099.00 | 1 852 555.00 | 3 498 544.00 | 3 643 783.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 22 614.00 | 22 614.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 245 790.00 | 1 189 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 707.00 | 356 120.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 152.00 | 26 919.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 609 064.00 | 1 604 124.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 573.00 | 13 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 573.00 | 13 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 931.00 | 976 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 686.00 | 306 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 521.00 | 486 982.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 511.00 | |||
EA Autres dettes | 53 365.00 | 35 587.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 404.00 | 139 890.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 857 907.00 | 2 026 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 544.00 | 3 643 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 097 667.00 | 5 097 667.00 | 5 161 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 097 667.00 | 5 097 667.00 | 5 161 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 978.00 | 5 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 975.00 | 93 198.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 1 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 224 749.00 | 5 261 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 980.00 | 169 943.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 623.00 | 4 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 412 230.00 | 1 358 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 663.00 | 201 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 020 751.00 | 1 992 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 665 060.00 | 667 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 530.00 | 222 425.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 489.00 | 13 489.00 | ||
GE Autres charges | 163 009.00 | 104 802.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 860 335.00 | 4 735 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 364 414.00 | 526 286.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -20.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | -20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 714.00 | 16 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 714.00 | 16 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 711.00 | -16 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 350 703.00 | 510 101.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 27 077.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 519.00 | 7 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 565.00 | 34 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 3 869.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 392.00 | 319.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142.00 | 4 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 423.00 | 29 999.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 548.00 | 39 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 871.00 | 144 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 316.00 | 5 296 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 609.00 | 4 939 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 707.00 | 356 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 709.00 | 74 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 032.00 | 75 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 763 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 633.00 | 2 715 714.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | 601.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 033.00 | 4 479 637.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 4 815.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 451.00 | 213 530.00 | 84 241.00 | 1 847 740.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 266.00 | 213 530.00 | 84 241.00 | 1 852 555.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 489.00 | 19 489.00 | 1 405.00 | 31 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 489.00 | 19 489.00 | 1 405.00 | 31 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 489.00 | 1 405.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 601.00 | 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 223.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 082.00 | |||
VB T. V. A. | 30 740.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 359.00 | |||
VP Divers | 153 852.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 737.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 297.00 | 361 297.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 931.00 | 247 440.00 | 532 490.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 686.00 | 349 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 981.00 | 195 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 051.00 | 243 051.00 | ||
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 365.00 | 53 365.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 191 404.00 | 191 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 907.00 | 1 291 417.00 | 532 490.00 | 34 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 273.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||