DE CANCAVE
Dépôt
| Dénomination | DE CANCAVE |
| Siren | 394068357 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1630 |
| Numéro de Gestion | 2002B50052 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33390 BLAYE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 225 008.00 | 225 008.00 | 225 008.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613.00 | 3 795.00 | 819.00 | 1 439.00 |
AP Constructions | 4 910.00 | 831.00 | 4 079.00 | 2 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 189.00 | 138 685.00 | 28 504.00 | 51 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 014.00 | 240 810.00 | 170 204.00 | 194 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 588 026.00 | 384 120.00 | 203 906.00 | 252 778.00 |
BT Marchandises | 543 787.00 | 543 787.00 | 414 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 598.00 | 397 595.00 | 524 003.00 | 595 354.00 |
BZ Autres créances | 313 722.00 | 313 722.00 | 314 770.00 | |
CF Disponibilités | 166.00 | 166.00 | 16 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | 5 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 791 386.00 | 397 595.00 | 1 393 792.00 | 1 346 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 421.00 | 781 715.00 | 1 822 706.00 | 1 824 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 629.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -863 102.00 | -490 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 480.00 | -372 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | -359 582.00 | -203 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 144.00 | 302 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 83 946.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 053.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 754.00 | 1 419 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 554.00 | 104 170.00 | ||
EA Autres dettes | 51 973.00 | 92 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 182 288.00 | 2 027 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 706.00 | 1 824 268.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 288.00 | 1 983 272.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 626.00 | 262 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 881 450.00 | 885 193.00 | ||
FD Production vendue biens | 207 269.00 | 211 556.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 719.00 | 1 096 749.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 863.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 160.00 | 62 694.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 095 879.00 | 1 181 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 839.00 | 677 131.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -128 871.00 | -94 611.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 152.00 | 87 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 485.00 | 261 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 535.00 | 9 754.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 993.00 | 302 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 106.00 | 68 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 316.00 | 69 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 702.00 | 109 549.00 | ||
GE Autres charges | 721.00 | 589.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 250 979.00 | 1 492 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 099.00 | -311 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 270.00 | 9 441.00 | ||
GS Différences négatives de change | 373.00 | 85.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 642.00 | 9 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 640.00 | -9 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -163 739.00 | -321 023.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 888.00 | 30 357.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 888.00 | 30 357.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 80 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 628.00 | 83 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 260.00 | -52 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 769.00 | 1 211 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 249.00 | 1 583 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 480.00 | -372 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 668.00 | 16 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 582.00 | 16 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583 113.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 588 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 620.00 | 3 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 629.00 | 62 696.00 | 380 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 804.00 | 63 316.00 | 384 120.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 290 892.00 | 106 702.00 | 397 595.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 892.00 | 106 702.00 | 397 595.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 290 892.00 | 106 702.00 | 397 595.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 702.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 436 629.00 | 436 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 484 969.00 | 484 969.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | ||
VB T. V. A. | 267 037.00 | 267 037.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 172.00 | 30 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 734.00 | 810 805.00 | 436 929.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 144.00 | 340 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 754.00 | 1 738 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 186.00 | 19 186.00 | ||
VW T.V.A. | 14 586.00 | 14 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 973.00 | 51 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 288.00 | 2 182 288.00 | ||