FINANCIERE NAMSORG
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE NAMSORG |
| Siren | 394182455 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77991 |
| Numéro de Gestion | 2005B16397 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 434.00 | 288 434.00 | 20 000.00 | 284 722.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 823 225.00 | 782 063.00 | 41 161.00 | 82 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 823.00 | 45 525.00 | 82 298.00 | 83 130.00 |
CU Autres participations | 4 518 278.00 | 4 518 278.00 | 4 518 278.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 868 531.00 | 1 826 080.00 | 5 042 450.00 | 6 452 293.00 |
BF Prêts | 53 158.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 12 737 760.00 | 2 942 104.00 | 9 795 656.00 | 11 565 526.00 |
BT Marchandises | 510 173.00 | 510 173.00 | 664 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 459.00 | 56 459.00 | 61 677.00 | |
BZ Autres créances | 1 657 012.00 | 59 509.00 | 1 597 504.00 | 5 227 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 981 051.00 | 3 981 051.00 | 3 855 836.00 | |
CF Disponibilités | 3 662 662.00 | 3 662 662.00 | 3 621 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | 3 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 869 446.00 | 59 509.00 | 9 809 938.00 | 13 434 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 206.00 | 3 001 612.00 | 19 605 594.00 | 25 000 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 657 650.00 | 7 657 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765 765.00 | 765 765.00 | ||
DG Autres réserves | 172 049.00 | 172 049.00 | ||
DH Report à nouveau | 96 557.00 | 8 186 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683 903.00 | -5 487 429.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 008 118.00 | 11 294 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 029.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 029.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 283 414.00 | 11 214 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 382.00 | 2 038 574.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 554.00 | 434 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 675.00 | 15 980.00 | ||
EA Autres dettes | 24 423.00 | 1 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 574 447.00 | 13 705 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 605 594.00 | 25 000 053.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 890.00 | 3 490 669.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 543.00 | 110 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | |||
FG Production vendue services | 173 285.00 | 143 813.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 285.00 | 143 813.00 | ||
FM Production stockée | -154 370.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 917.00 | 143 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 160 186.00 | 121 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 840.00 | 24 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 993.00 | 57 764.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 164 722.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 502 744.00 | 204 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -333 827.00 | -60 697.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 414 948.00 | 3 946 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 215.00 | 139 329.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 889.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 540 163.00 | 4 087 276.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 849 512.00 | 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 593 027.00 | 1 313 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 442 539.00 | 1 313 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -902 376.00 | 2 773 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 236 202.00 | 2 712 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 953.00 | 53 448.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 953.00 | 53 448.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 901.00 | 8 253 475.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 901.00 | 8 253 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 052.00 | -8 200 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 469 752.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 033.00 | 4 284 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 936.00 | 9 771 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 683 903.00 | -5 487 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 434.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 517.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 023 883.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 374 834.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 434.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 386 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 737 760.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 712.00 | 100 000.00 | 123 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 596.00 | 41 993.00 | 827 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 308.00 | 141 993.00 | 951 301.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 029.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 029.00 | 23 029.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 722.00 | 164 722.00 | ||
060 Stock marchandises | 18 260 800.00 | 1 826 080.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 106.00 | 1 991 205.00 | 2 050 311.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 722.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 826 483.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 56 459.00 | |||
VP Divers | 1 657 012.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 560.00 | 1 715 560.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 543.00 | 110 543.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 172 871.00 | 1 854 471.00 | 8 318 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 158.00 | 71 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 554.00 | 120 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 675.00 | 488 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610 647.00 | 1 610 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574 447.00 | 4 184 890.00 | 8 389 558.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 571.00 | |||