AGESIBAT
Dépôt
| Dénomination | AGESIBAT |
| Siren | 394405690 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 14036 |
| Numéro de Gestion | 1994B00152 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85190 AIZENAY |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
AH Fonds commercial | 142 387.00 | 142 387.00 | ||
AN Terrains | 13 232.00 | 13 232.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 131.00 | 238 588.00 | 232 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 041.00 | 64 806.00 | 16 234.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BF Prêts | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 741 583.00 | 318 147.00 | 423 436.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 797.00 | 51 797.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 906 164.00 | 29 719.00 | 876 445.00 | |
BZ Autres créances | 107 892.00 | 107 892.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 92 400.00 | 924.00 | 91 476.00 | |
CF Disponibilités | 309 881.00 | 309 881.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 040.00 | 29 040.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 497 175.00 | 30 644.00 | 1 466 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 758.00 | 348 791.00 | 1 889 967.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 217 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 825.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 23 556.00 | |||
DL TOTAL (I) | 394 737.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 294.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 464.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 395.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 905.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 612.00 | |||
EA Autres dettes | 1 560.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 495 230.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 967.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 186.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 196 558.00 | 3 196 558.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 558.00 | 3 196 558.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 50 093.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 997.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 260 657.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 061 951.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 659.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 243 199.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 527.00 | |||
FY Salaires et traitements | 598 572.00 | |||
FZ Charges sociales | 201 093.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 186.00 | |||
GE Autres charges | 239.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 163 107.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 550.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 845.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 878.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 878.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 876.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 674.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 078.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 753.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 411.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 587.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 825.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 305.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 829.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 14 359.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 908.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 558.00 | 210 256.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 847.00 | 1 424.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 313.00 | 211 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 410.00 | 565 404.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 271.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 410.00 | 741 583.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 823.00 | 57 186.00 | 3 382.00 | 316 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 343.00 | 57 186.00 | 3 382.00 | 318 147.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 168.00 | 9 168.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 719.00 | 29 719.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 158.00 | 924.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 801.00 | 158.00 | 30 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 969.00 | 9 326.00 | 30 644.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 168.00 | |||
UG ‐ Financières | 157.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 545.00 | |||
UX Autres créances clients | 870 620.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | |||
VB T. V. A. | 37 079.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 817.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 214.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 654.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 368.00 | 1 045 368.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 132.00 | 76 088.00 | 131 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 905.00 | 743 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 312.00 | 47 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 687.00 | 58 687.00 | ||
VW T.V.A. | 178 772.00 | 178 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 464.00 | 205 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 835.00 | 1 317 791.00 | 131 557.00 | 37 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 172.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 305.00 | |||
YT Sous‐traitance | 466 530.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 733.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 585.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 492.00 | |||
ST Autres comptes | 323 859.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 199.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 293.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 234.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 527.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 618 198.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 887.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||