MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE
Dépôt
| Dénomination | MODELISATION ASSISTANCE TECHNIQUE INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE |
| Siren | 394466536 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27453 |
| Numéro de Gestion | 1998B05913 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 369.00 | 67 369.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 246 797.00 | 173 829.00 | 72 968.00 | |
CU Autres participations | 5 164 363.00 | 5 164 363.00 | ||
BF Prêts | 58 173.00 | 14 524.00 | 43 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 404.00 | 31 404.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 573 364.00 | 259 029.00 | 5 314 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 231 871.00 | 6 231 871.00 | ||
BZ Autres créances | 16 862 624.00 | 16 862 624.00 | ||
CF Disponibilités | 162 233.00 | 162 233.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 258 692.00 | 23 258 692.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 832 056.00 | 259 029.00 | 28 573 026.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 879 440.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 611 634.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 295 214.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 009 365.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 357.00 | |||
DK Provisions réglementées | 543.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 467 825.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 771 783.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 077.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 040.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 064 901.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 573 026.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 064 901.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 658 620.00 | 372 488.00 | 2 031 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 620.00 | 372 488.00 | 2 031 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 081 109.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 251 147.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -5 050.00 | |||
FY Salaires et traitements | 599 428.00 | |||
FZ Charges sociales | 241 782.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 339.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 800.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 127 449.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 953 660.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 598.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 691 501.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 699 099.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 326.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 207 326.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 491 772.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 445 433.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735 204.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 155.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 311.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 106.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -31.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 413.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 056.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 357.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 941.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 687 385.00 | 121 017.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 089 952.00 | 121 017.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 144.00 | 246 797.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 127 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 554 461.00 | 5 253 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 637 606.00 | 5 573 364.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 675.00 | 70 675.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 239.00 | 37 339.00 | 21 749.00 | 173 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 915.00 | 37 339.00 | 21 749.00 | 244 505.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 543.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 748.00 | 204.00 | 543.00 | |
4A Provisions pour litiges | 37 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 2 800.00 | 50 000.00 | 40 300.00 |
060 Stock marchandises | 160 250.00 | 15 010.00 | 14 524.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706 025.00 | 1 691 501.00 | 14 524.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 794 273.00 | 2 800.00 | 1 741 705.00 | 55 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 800.00 | 50 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 691 501.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 204.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 58 173.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 31 404.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 231 871.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072 229.00 | |||
VB T. V. A. | 81 622.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 172.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 927 410.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 515.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 186 035.00 | 23 096 458.00 | 89 577.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 077.00 | 277 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 023.00 | 131 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 670.00 | 76 670.00 | ||
VW T.V.A. | 807 917.00 | 807 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 771 783.00 | 12 771 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 064 901.00 | 14 064 901.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | ||