Milleis Investissements
Dépôt
| Dénomination | Milleis Investissements |
| Siren | 394724314 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64704 |
| Numéro de Gestion | 1994B05442 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 384.00 | 80 384.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 229.00 | 115 160.00 | 55 069.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 770.00 | 749.00 | 22.00 | |
BJ TOTAL (I) | 251 384.00 | 196 293.00 | 55 091.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 410.00 | 95 187.00 | 2 331 223.00 | 2 220 525.00 |
BZ Autres créances | 534 808.00 | 534 808.00 | 3 264.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 144.00 | 13 144.00 | 208 254.00 | |
CF Disponibilités | 8 348 487.00 | 8 348 487.00 | 12 061 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | 11 351.00 | 33 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 334 200.00 | 95 187.00 | 11 239 013.00 | 14 527 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 585 583.00 | 291 480.00 | 11 294 104.00 | 14 527 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 592 000.00 | 592 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 899 960.00 | 1 443 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 973.00 | 1 456 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 187 987.00 | 9 411 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 645.00 | 5 034 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 16 056.00 | ||
EA Autres dettes | 65 355.00 | 65 355.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 106 117.00 | 5 115 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 104.00 | 14 527 705.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 331 416.00 | 9 331 416.00 | 12 507 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 331 416.00 | 9 331 416.00 | 12 507 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 488.00 | 31 093.00 | ||
FQ Autres produits | 2 081.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 416 984.00 | 12 539 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 540 913.00 | 10 931 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -772.00 | 29 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 397.00 | 28 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 187.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 663 725.00 | 10 989 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -246 740.00 | 1 549 873.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 222.00 | 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 222.00 | 342.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 222.00 | -4 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -221 518.00 | 1 545 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456.00 | 1 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 3 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | -2 939.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 269.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 442 207.00 | 12 540 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 180.00 | 11 084 163.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 973.00 | 1 456 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 384.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 384.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 297.00 | 28 248.00 | 195 544.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | 149.00 | 749.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 896.00 | 28 397.00 | 196 293.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 83 317.00 | 83 317.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 171.00 | 171.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95 187.00 | 95 187.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 488.00 | 95 187.00 | 83 488.00 | 95 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 488.00 | 95 187.00 | 83 488.00 | 95 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 187.00 | 83 488.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 426 410.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 505 871.00 | |||
VB T. V. A. | 1 985.00 | |||
VP Divers | 26 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 351.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 568.00 | 2 972 568.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 645.00 | 2 040 645.00 | ||
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 355.00 | 65 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 117.00 | 2 040 762.00 | 65 355.00 | |