NEXTALIS
Dépôt
| Dénomination | NEXTALIS |
| Siren | 394741755 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2061 |
| Numéro de Gestion | 2006B00345 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71530 LA LOYERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 808.00 | 266 760.00 | 16 048.00 | |
AP Constructions | 246 764.00 | 83 718.00 | 163 045.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 588.00 | 495 485.00 | 108 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 226.00 | 921 210.00 | 328 015.00 | |
CU Autres participations | 4 350 520.00 | 303 212.00 | 4 047 308.00 | |
BF Prêts | 7 432.00 | 7 432.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 132 790.00 | 200.00 | 132 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 873 130.00 | 2 078 019.00 | 4 795 110.00 | |
BT Marchandises | 37 811.00 | 37 811.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 167.00 | 752 613.00 | 524 553.00 | |
BZ Autres créances | 15 848 729.00 | 2 362 722.00 | 13 486 007.00 | |
CF Disponibilités | 166 108.00 | 166 108.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | 11 997.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 341 814.00 | 3 115 336.00 | 14 226 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 214 945.00 | 5 193 355.00 | 19 021 589.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273 052.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 344 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 218.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 6 246.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 810 109.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 852.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 738.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 973.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 420 511.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | |||
EA Autres dettes | 195 131.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 191 480.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 021 589.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 477.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 186 959.00 | 186 959.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
FG Production vendue services | 2 635 433.00 | 2 635 433.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 478.00 | 2 827 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 468.00 | |||
FQ Autres produits | 32 131.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 883 079.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 522.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 991 096.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 074 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 231 361.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 338 152.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 950.00 | |||
GE Autres charges | 3 444.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 934 337.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 258.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 304 514.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 870.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183 316.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 489 701.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 314 132.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 945 571.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 259 703.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229 997.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 739.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 227.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 082.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 352.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 336.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 536.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 873.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 478.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 837 132.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 914.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 218.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 255 198.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 468.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 3 656.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 583.00 | 3 639.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383 179.00 | 110 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 878 572.00 | 113 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 643.00 | 2 099 578.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 4 490 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 143.00 | 6 873 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 998.00 | 33 761.00 | 266 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 631.00 | 304 390.00 | 86 607.00 | 1 500 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 629.00 | 338 152.00 | 86 607.00 | 1 767 175.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 432.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 132 790.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 959 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 318 156.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 916.00 | |||
VB T. V. A. | 33 402.00 | |||
VP Divers | 49 285.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 573 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 606.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 278 117.00 | 17 137 895.00 | 140 222.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188 852.00 | 742 123.00 | 2 289 638.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 973.00 | 108 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 703.00 | 100 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 208.00 | 59 208.00 | ||
VW T.V.A. | 255 777.00 | 255 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 235 738.00 | 1 235 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 131.00 | 195 131.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 206.00 | 2 744 477.00 | 2 289 638.00 | 157 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 058.00 | |||