KWIZDA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KWIZDA FRANCE |
| Siren | 394788582 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21263 |
| Numéro de Gestion | 1994B01158 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78160 MARLY LE ROI |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 859.00 | 10 859.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 291.00 | 370 924.00 | 36 368.00 | 56 077.00 |
AH Fonds commercial | 211 196.00 | 211 196.00 | 562 251.00 | |
AN Terrains | 157 582.00 | 157 582.00 | 157 582.00 | |
AP Constructions | 2 200 369.00 | 902 965.00 | 1 297 404.00 | 1 381 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 114.00 | 927 877.00 | 1 141 237.00 | 796 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 674.00 | 51 805.00 | 74 870.00 | 370 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 120.00 | |||
CU Autres participations | 40 447.00 | 40 447.00 | 40 447.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 889.00 | 15 889.00 | 20 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 239 423.00 | 2 264 430.00 | 2 974 992.00 | 3 562 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 537.00 | 123 112.00 | 700 425.00 | 954 547.00 |
BN En cours de production de biens | 374 647.00 | 374 647.00 | 457 727.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 036.00 | 2 036.00 | 50 556.00 | |
BT Marchandises | 31 345.00 | 31 345.00 | 16 104.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 297.00 | 30 297.00 | 30 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 827.00 | 11 773.00 | 2 816 054.00 | 2 549 154.00 |
BZ Autres créances | 116 072.00 | 116 072.00 | 282 078.00 | |
CF Disponibilités | 10 680.00 | 10 680.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 216 441.00 | 134 885.00 | 4 081 557.00 | 4 353 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 455 864.00 | 2 399 315.00 | 7 056 549.00 | 7 915 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 889.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 515.00 | 112 515.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 240.00 | 76 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 252.00 | 11 252.00 | ||
DG Autres réserves | 994 009.00 | 1 767 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 914.00 | 226 489.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 73 140.00 | 73 140.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 447.00 | 40 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 516 517.00 | 2 307 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 483.00 | 101 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 483.00 | 101 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 11 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 241.00 | 3 085 274.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 205.00 | 1 886 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 464.00 | 511 153.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 234.00 | |||
EA Autres dettes | 2 572.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 471 549.00 | 5 506 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 549.00 | 7 915 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 581.00 | 5 506 059.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 11 002.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 497 241.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 033 861.00 | 387 239.00 | 5 421 100.00 | 4 874 699.00 |
FD Production vendue biens | -52 491.00 | -350.00 | -52 841.00 | -20 216.00 |
FG Production vendue services | 7 209 032.00 | 7 209 032.00 | 6 999 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 370.00 | 7 595 921.00 | 12 577 291.00 | 11 853 675.00 |
FM Production stockée | -438 216.00 | -309 009.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 553.00 | 4 750.00 | ||
FQ Autres produits | 56 296.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 200 923.00 | 11 549 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 879 189.00 | 3 299 722.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -138 889.00 | -5 159.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 720 949.00 | 2 369 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 044.00 | -139 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 576 709.00 | 2 360 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 827.00 | 256 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 706 471.00 | 1 722 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 835 285.00 | 862 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 353.00 | 427 873.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 773.00 | |||
GE Autres charges | 34 542.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 417 251.00 | 11 154 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 783 672.00 | 394 717.00 | ||
GN Différences positives de change | -35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -35.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 928.00 | 78 879.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 584.00 | 30.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 512.00 | 78 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 512.00 | -78 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 698 160.00 | 315 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 505.00 | 9 746.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 532.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 038.00 | 9 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 038.00 | -9 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 209.00 | 79 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 923.00 | 11 549 383.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 992 010.00 | 11 322 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 914.00 | 226 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 131.00 | -116 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 477 154.00 | -827 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 913.00 | -4 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 635 057.00 | -948 347.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 056.00 | 618 487.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 232.00 | 4 553 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 287.00 | 5 239 423.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | 10 859.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 802.00 | -96 878.00 | 370 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 361.00 | -634 709.00 | 77 005.00 | 1 882 647.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 022.00 | -731 587.00 | 77 005.00 | 2 264 430.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 40 447.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 447.00 | 40 447.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 68 483.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 500.00 | 33 017.00 | 68 483.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 123 112.00 | 123 112.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | 11 773.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 885.00 | 134 885.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 141 947.00 | 134 885.00 | 33 017.00 | 243 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 773.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 889.00 | 15 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 827 827.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 458.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 447.00 | |||
VB T. V. A. | 36 562.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 104.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 788.00 | 2 959 788.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 205.00 | 1 331 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 187 638.00 | 187 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 641.00 | 252 641.00 | ||
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 497 241.00 | 3 497 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 273 581.00 | 5 273 581.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||