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L D S

Dépôt

DénominationL D S
Siren395000714
Cloture31/01/2017
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt5150
Numéro de Gestion1994B00198
Code Activité4638B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44600 SAINT-NAZAIRE
2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 023.00 13 023.00
AH Fonds commercial 104 123.00 104 123.00 104 123.00
AN Terrains 16 608.00 9 334.00 7 274.00 8 935.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 59 910.00 57 195.00 2 714.00 4 536.00
AT Autres immobilisations corporelles 500 635.00 355 383.00 145 251.00 182 229.00
CU Autres participations 36 624.00 36 624.00 36 704.00
BH Autres immobilisations financières 2 391.00 2 391.00 7 321.00
BJ TOTAL (I) 733 313.00 434 936.00 298 377.00 343 848.00
BT Marchandises 248 289.00 2 640.00 245 649.00 267 100.00
BX Clients et comptes rattachés 769 685.00 64 169.00 705 517.00 608 344.00
BZ Autres créances 96 386.00 96 386.00 21 734.00
CD Valeurs mobilières de placement 170 000.00
CF Disponibilités 1 068 634.00 1 068 634.00 1 104 255.00
CH Charges constatées d’avance 18 016.00 18 016.00 16 592.00
CJ TOTAL (II) 2 201 009.00 66 808.00 2 134 201.00 2 188 025.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 934 323.00 501 744.00 2 432 579.00 2 531 873.00
CR Parts à plus d’un an 83 761.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 99 854.00 99 854.00
DD Réserve légale (1) 9 985.00 9 985.00
DG Autres réserves 1 203 930.00 1 175 703.00
DH Report à nouveau 122 083.00 122 083.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 245 955.00 278 240.00
DL TOTAL (I) 1 681 808.00 1 685 866.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46 395.00 71 299.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 902.00 13 773.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 423 679.00 492 009.00
DY Dettes fiscales et sociales 277 601.00 267 511.00
EA Autres dettes 2 195.00 1 415.00
EC TOTAL (IV) 750 771.00 846 007.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 432 579.00 2 531 873.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 729 564.00 799 612.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 700 279.00 7 700 279.00 7 220 501.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 700 279.00 7 700 279.00 7 220 501.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 357.00 20 804.00
FQ Autres produits 5 474.00 469.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 718 110.00 7 241 774.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 706 302.00 5 292 780.00
FT Variation de stock (marchandises) 21 451.00 -7 042.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 132 479.00 133 071.00
FW Autres achats et charges externes 464 968.00 438 117.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 33 641.00 29 264.00
FY Salaires et traitements 744 320.00 719 150.00
FZ Charges sociales 182 567.00 163 409.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 797.00 67 663.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38 458.00 16 365.00
GE Autres charges 72.00 6 790.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 365 054.00 6 859 567.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 353 055.00 382 207.00
GJ Produits financiers de participations 115.00 285.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 245.00 4 710.00
GP Total des produits financiers (V) 5 360.00 4 995.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 922.00 991.00
GU Total des charges financières (VI) 1 922.00 991.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 437.00 4 004.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 356 493.00 386 211.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 000.00 6 625.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 000.00 6 625.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 225.00 407.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 115.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 340.00 407.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 660.00 6 218.00
HK Impôts sur les bénéfices 111 198.00 114 189.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 724 470.00 7 253 394.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 478 514.00 6 975 154.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 245 955.00 278 240.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 54 449.00 53 115.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 023.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 578 307.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 44 025.00
0G ACQUISITIONS Total Général 739 477.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 023.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 577 153.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 39 015.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 733 313.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 023.00 13 023.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 382 606.00 40 797.00 1 491.00 421 913.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 395 630.00 40 797.00 1 491.00 434 936.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 2 640.00 2 640.00
7B Total Provisions pour dépréciation 40 215.00 38 458.00 11 865.00 66 808.00
7C TOTAL GENERAL 40 215.00 38 458.00 11 865.00 66 808.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 38 458.00 11 865.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 391.00
VA Clients douteux ou litigieux 769 685.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 96 386.00
VS Charges constatées d’avance 18 016.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 886 478.00 800 326.00 86 152.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46 395.00 25 187.00 21 208.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 423 679.00 423 679.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 097.00 3 097.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 750 771.00 729 564.00 21 208.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 24 904.00