L D S
Dépôt
| Dénomination | L D S |
| Siren | 395000714 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5150 |
| Numéro de Gestion | 1994B00198 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 023.00 | 13 023.00 | ||
AH Fonds commercial | 104 123.00 | 104 123.00 | 104 123.00 | |
AN Terrains | 16 608.00 | 9 334.00 | 7 274.00 | 8 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 910.00 | 57 195.00 | 2 714.00 | 4 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 635.00 | 355 383.00 | 145 251.00 | 182 229.00 |
CU Autres participations | 36 624.00 | 36 624.00 | 36 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | 2 391.00 | 7 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 733 313.00 | 434 936.00 | 298 377.00 | 343 848.00 |
BT Marchandises | 248 289.00 | 2 640.00 | 245 649.00 | 267 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 685.00 | 64 169.00 | 705 517.00 | 608 344.00 |
BZ Autres créances | 96 386.00 | 96 386.00 | 21 734.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 068 634.00 | 1 068 634.00 | 1 104 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | 18 016.00 | 16 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 201 009.00 | 66 808.00 | 2 134 201.00 | 2 188 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 323.00 | 501 744.00 | 2 432 579.00 | 2 531 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 761.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 99 854.00 | 99 854.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 985.00 | 9 985.00 | ||
DG Autres réserves | 1 203 930.00 | 1 175 703.00 | ||
DH Report à nouveau | 122 083.00 | 122 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 955.00 | 278 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 681 808.00 | 1 685 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 395.00 | 71 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 13 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 679.00 | 492 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 601.00 | 267 511.00 | ||
EA Autres dettes | 2 195.00 | 1 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 750 771.00 | 846 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 579.00 | 2 531 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 564.00 | 799 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 700 279.00 | 7 700 279.00 | 7 220 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700 279.00 | 7 700 279.00 | 7 220 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 357.00 | 20 804.00 | ||
FQ Autres produits | 5 474.00 | 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 718 110.00 | 7 241 774.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 706 302.00 | 5 292 780.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 451.00 | -7 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 479.00 | 133 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 464 968.00 | 438 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 641.00 | 29 264.00 | ||
FY Salaires et traitements | 744 320.00 | 719 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 567.00 | 163 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 797.00 | 67 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 458.00 | 16 365.00 | ||
GE Autres charges | 72.00 | 6 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 365 054.00 | 6 859 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 353 055.00 | 382 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115.00 | 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 245.00 | 4 710.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 360.00 | 4 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 922.00 | 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 922.00 | 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 437.00 | 4 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 493.00 | 386 211.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 6 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 407.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 6 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 198.00 | 114 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 724 470.00 | 7 253 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 514.00 | 6 975 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 955.00 | 278 240.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 449.00 | 53 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 307.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 025.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 477.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 153.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 313.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | 13 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 606.00 | 40 797.00 | 1 491.00 | 421 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 630.00 | 40 797.00 | 1 491.00 | 434 936.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 215.00 | 38 458.00 | 11 865.00 | 66 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 215.00 | 38 458.00 | 11 865.00 | 66 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 458.00 | 11 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 769 685.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 386.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 478.00 | 800 326.00 | 86 152.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 395.00 | 25 187.00 | 21 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 679.00 | 423 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 771.00 | 729 564.00 | 21 208.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 904.00 | |||